Questo corso permette al trader di essere in grado di calcolare e conseguentemente gestire il rischio del proprio portafoglio.

Il corso Gestione Portafoglio è così strutturato:

- Il rischio è suddiviso il 3 principali categorie:

- rischio di mercato;

- rischio di credito;

- rischio operativo;

Nel nostro corso affronteremo e tratteremo con completezza il Rischio di Mercato in quanto è strettamente collegato all’intermediazione e alla negoziazione di qualsiasi attività finanziaria. Il rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario oppure di un insieme di essi (portafoglio) è causato da una o più condizioni di mercato come ad esempio notizie di carattere macroeconomico, tassi di interesse, i tassi di cambio. Non comprende il rischio di credito.

- La gestione del Money Management all’interno di un trading system (lo stop loss, il Breakeven Stop, il Trailing Stop, il Take Profit e lo stock protecion);

- Il Delta Hedging nelle strategie di copertura delle opzioni;

- Interest Rate Risk Management;

- Currency Risk Management;

- Liquidità Risk Management;

- Commodity Risk Management;

- Il VAR (Value At Risk), cos’è, come si calcola, i fattori che lo compongono e i vari modelli;

- Il Downside Risk Framework;

- Il Risk Adjusted Performance;

Al termine di queste 2 giornate il discente avrà piena padronanza nella costruzione e gestione di un portafoglio.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo Attestato di Partecipazione.

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