Discussione: Cash settlement e riconciliazione bancaria
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21-06-11, 20:04 #1
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Cash settlement e riconciliazione bancaria
Salve.
Vorrei sapere se Fiuto PRO può aiutare nella riconciliazione di banca che periodicamente ogni trader - ordinato - deve fare per essere sicuro che non vi siano errori di sorta (da una parte o dall'altra).
Mi spiego meglio con un esempio. Nel mese borsistico appena concluso, con la chiusura di venerdì 17 giugno, ho portato "alla cassa" una strategia Iron Condor effettuata sul sottostante Dax. Il Payoff della stessa è indicato in figura 2.
Si tratta di una figura ottenuta unendo più butterfly, di call e di put, eseguite in momenti differenti (e quasi sempre sopra lo zero, come insegna il Maestro!).
In figura 1, invece, è riportata la schermata principale - di Fiuto PRO - della strategia in essere.
Per completezza riporto anche l'elenco degli eseguiti in figura 3.
Ora, quest'oggi, IWBank mi ha riportato sul conto il profitto complessivo della strategia, che ammonta, per l'esattezza, a 231,65 euro.
Io, come di consueto, con il mio foglio excel ho verificato che tale cifra fosse corretta. Naturalmente serve un po' di tempo ed un po' di attenzione (se le cose si vogliono far bene, com'è giusto che sia).
Ed ora pongo la domanda: può Fiuto PRO sollevarmi da quest'onere? Premetto, come è d'altronde visibile in figura 1, che ho provveduto a riportare il corretto valore di cash settlement (riportato sul sito ufficiale dell'Eurex).
Però, per quanto mi sia sforzato, da nessuna parte sono riuscito a trovare quel profitto (231,65 euro). Ho cercato anche sul manuale, ma senza fortuna. Però, almeno spero, forse è possibile e sono io che non riesco a vedere dove sta questo numeretto. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
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23-06-11, 19:32 #2
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Ma è un problema che ho solo io?
O forse ho posto la domanda in modo confuso e poco comprensibile?
Posso avere una risposta, da qualche anima pia?
Grazie.
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24-06-11, 10:18 #3
Salve, il valore che le serve su FiutoPro è chiamato Resa Totale. Dagli screenshot postati mi sembra ci sia uno scarto di 40 € rispetto a quanto riportato dal suo broker. Penso possa essere dovuto ad un errore nelle impostazioni delle commissioni. Può comunque inviare il file della strategia via email a technicalsupport@fiutopro.it in modo che lo possiamo controllare anche manualmente per la presenza di eventuali errori. Grazie Max Francario
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24-06-11, 15:19 #4
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Grazie Massimiliano.
Provvedo subito all'invio.
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05-07-11, 13:19 #5
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Salve Max.
Avete avuto modo di verificare se vi sono problemi nel calcolo della resa totale?
Grazie.