Incongruenza AT NOW rispetto a reale

[beppe78]

Ciao,

mi sono accorto che ho una incongruenza tra quello che FIUTO mi segnala sull'AT NOW rispetto a al P/L che mi calcola IB.

In sostanza sono invertiti , su IB ho il segno + mentre su Fiuto quello - .
Fiuto mi segnala che sto perdendo più sulla CALL che sulla PUT, mentre sulla piattaforma è il contrario.

Sono convinto che ho fatto qualche errore grossolano caricando i dati degli eseguiti su FIUTO PRO (gli ordini non gli ho inviati da FIUTO) eppure a prima vista sembra apposto (almeno a me ovvio).

GRAZIE

PS: Nella seconda immagine ho riportato la "foto" dopo 10min" ... Il sottostante è sceso, il profit è aumentato ovviamente su IB , su Fiuto è entrato in territorio positivo ma non nella stessa misura...

Sto cercando di capire dove sta lo sfasamento...

[antoniokk]

Ciao,


Fiuto mi segnala che sto perdendo più sulla CALL che sulla PUT, mentre sulla piattaforma è il contrario.

Beppe, sulla strategia ci sono solo call.
Credo che tu volessi dire: "Futo mi segnala che sto perdendo più sulla call venduta che sulla call comprata, mentre sulla piattaforma è il contrario". vero?

Sé è cosi, allora facciamo un paio di conti.

Premetto che non sono un utente di IB, ma i numeri sono numeri e sono universali.

Sulla prima immagine.
Conteggio di FIUTO PRO:
at now call venduta = (5.75-4.35) * 6*100 = +840,00
at now call comprata = (2.82-4.41) * 6*100 = -954,00
differenza = +840-954=-114

conteggio IB:
at now call venduta = (5.73926-4.27)*6*100 = 881.556
at now cal comprata = (3.12-4.41061)*6*100= -774.366
differenza = +881.556-774.366=107.19

confermi questi conteggi?

[Andrea Cagalli]

Ciao caro,
guardando i conteggi di antoniokk mi pare che il disallineamento sia dovuto al fatto che IB ti calcola l'atnow sull'ultimo prezzo battuto, mentre FiutoPRO te lo calcola sul bid o sull'ask (se comprata o venduta) per farti vedere la situazione peggiore per te ovvero ti fa i calcoli sul prezzo al quale saresti eseguito ora...atnow.

Ciao Ciao

[beppe78]

Ciao, si per quanto riguarda le CALL e PUT ho fatto un errore di battitura.

Per quanto riguarda quello che mi ha risposto Andrea ci ho pensato dopo e in quel momento stavo fuso a tal punto che nn volevo neanche prendere la calcolatrice in mano

Quello che mi ha tratto di più in inganno è che sul primo screen shot sembrava quasi fossero invertiti al contrario il Profit con il Loss... in effetti sul secondo screen shot la situazione cambia.

Come avevo premesso, ero quasi sicuro che non stavo considerando qualcosa (il prezzo sul quale venivano calcolati, Last e/o Bid-ask) .... anche perchè come dice Antonio ... i numeri sono numeri

Forse ieri sono stato un po affrettato (e fuso) .

Grazie

Ciao

Beppe

[Andrea Cagalli]

Ciao, si per quanto riguarda le CALL e PUT ho fatto un errore di battitura.

Per quanto riguarda quello che mi ha risposto Andrea ci ho pensato dopo e in quel momento stavo fuso a tal punto che nn volevo neanche prendere la calcolatrice in mano

Quello che mi ha tratto di più in inganno è che sul primo screen shot sembrava quasi fossero invertiti al contrario il Profit con il Loss... in effetti sul secondo screen shot la situazione cambia.

Come avevo premesso, ero quasi sicuro che non stavo considerando qualcosa (il prezzo sul quale venivano calcolati, Last e/o Bid-ask) .... anche perchè come dice Antonio ... i numeri sono numeri

Forse ieri sono stato un po affrettato (e fuso) .

Grazie

Ciao

Beppe

Figurati caro...

[tom]

Figurati caro...

ps andrea secondo me ib calcola profit loss della giornata secondo prezzo chiusura giorno prima e quindi non e' completo come fiuto che calcola il vero pl del cliente;potrei sbagliarmi sono sempre di corsa .un abbraccio tom

[beppe78]

Il dato di P/L varia durante la sessione di borsa quindi non può essere calcolato che sia calcolato su un valore "statico".

Credo che come aveva scritto Andrea, venga calcolato sul Last dell'opzione.