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Discussione: ASSEGNATO.

  1. #1

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    ASSEGNATO.

    Ragazzi chiedo AIUTO, alla prima operazione ITM sono stato assegnato (vedi allegato) .
    Allora, vediamo di capirci meglio, l'operazione era una bull put,  ho venduto 1 put 17,5 quando il sottostante quotava 15,5 ed ho comprato una 19.
    Quindi ho pagato 17,5 una cosa che a mercato costava 15,5, però (se ho ben capito, da 17,5 a 15,5 ci sono due dollari che ho incassato) allora fin qui non ci ho rimesso niente??
    In portafoglio mi trovo una perdita di 88,00 euro (niente di grave), ma a cosa è dovuta?

  2. #2
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    Re:ASSEGNATO.

    Ci deve essere qualche errore da parte del broker perchè:

    massima di un Bear Put Credit Spread è:

    Differenza tra gli strike - credito cioè:
    19-17,5 - (3,6-2,25) = 1,5 - 1,35 = 0,15 x100 = 15

    profitto massimo è il credito incassato : 1,35x100= 135

    punto di pareggio è : strike più alto-credito 19-1,35 = 17,65

    Che sono i valori che si leggono anche nella finestra di Fiuto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Re:ASSEGNATO.

    Tiziano

    sarebbe utilissimo che tu spiegassi cosa accade, come va interpretato e cosa occorre fare quando si è esercitati.
    Che è un argomento che non ne abbiamo mai parlato, ma che proprio per questo motivo resta misterioso.


  4. #4

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    Re:ASSEGNATO.

    Ciao dovrebbe essere come dici tu, (max loss €: 15,00) questo è il motivo per cui ho fatto questa operazione, perdita contenuta, appunto €: 15,00; ieri ho chiamato iw bank, mi hanno detto che non hanno ancora contabilizzato tutte le opzioni lasciate scadere, e di richiamare oggi.......
    Ad ogni modo, in portafoglio non ho ancora i 100 titoli, se dovessi trovarli oggi, sarei contento, perchè mi sono riascoltato la registrazione dell'ultimo corso a Rovigo,
    potrei vendere sopra 1 call...... :woohoo:

  5. #5
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    Re:ASSEGNATO.

    la tua posizione è che a scadenza hai tutte e due le Opzioni ITM...(quando il prezzo del sottostante è inferiore a tutti gli strike).

    Per cui non c'è assegnazione, infatti una opzione ti obbliga a ritirare 100 azioni e l'altra ti offre la possibilità di venderne 100.

    Se non c'è assegnazione allora entra in gioco la compensazione che è il conteggio del post precedente.

    Non devi ricevere titoli e la perdita è di 15 euro.


    ....la Call da vendere sarà per la prossima occasione
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Re:ASSEGNATO.

    Ciao,oggi i hanno portato flat la posizione, esercitando la put 19 la perdita è stata di €: 108,00 mi hanno detto (dopo varie chamate) che l'assegnazione su titoli usa costa 100 euro, al che ho domandato come mai non avessi 200 euro di costi (100 per ogni pacchetto) non lo sapeva..........hanno semplicemente trattato la consegna fisica del sottostante (loro) prendendo i prezzi che c'erano.. fatto stà che la perdita invece che 15 è 108..... cioè la differnza tra gli strike cosi mi dicono...

  7. #7

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    Re:ASSEGNATO.

    Altra chiamata perchè mi trovavo il sottostante in portafoglio, che stava perdendo 470 euro, allora (con molta calma) ho ritelefonato, ed è giusto scriverlo cosi chi usa iwbank lo sa...
    una volta chiusa una operazione, rimane qualche traccia nel portafoglio (opzioni scadute venerdi) niente panico, perchè si tratta di un errore di visualizzazione.....
    alla fine dalla perdita di €: 108 devo togliere il premio incassato €: 93 che viene accreditato il giorno di apertura.......... :side:

  8. #8
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    Re:ASSEGNATO.




    108-93=15 come ti avevo detto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Re:ASSEGNATO.

    [quote=pidi10 ]
    Tiziano

    sarebbe utilissimo che tu spiegassi cosa accade, come va interpretato e cosa occorre fare quando si è esercitati.
    Che è un argomento che non ne abbiamo mai parlato, ma che proprio per questo motivo resta misterioso.


    INTERESSANTE: mi unisco alla richiesta di Pidi10 e a tal proposito, riporto una breve sintesi riportata dal libro di G. Fontanillis, a pag. 101.
    Riassumendo, le probabilità che un'opzione venga ASSEGNATA aumentano se:
    1) l'opzione va in ITM
    2) il valore temporale residuo di un'opzione scende al DI SOTTO di UN QUARTO di PUNTO

    allora volevo chiedere: quel "quarto di punto" corrisponde al premio dell'opzione o a cosa?
    ps: Maestro, potresti postare un'esempio semplice per favore, che magari possano capire qualcosa un pò tutti?

    notte

  10. #10

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    Re:ASSEGNATO.

    sorry ho fatto un pò di casino ...... comunque si legge.... in piccolo :S

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