Strategia in affanno

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano e correggimi se sbaglio.

Questa mossa, se ho capito, soprattutto acquistando la put 110 mi assicurerebbe un consolidato, se continua a scendere, ogni qualvolta che il sottostante tocca lo strike della comprata.
Quindi acquistando Put 110, quando il sottostante toccherà 110, rollerò la put a 105 assicurandomi un consolidato,
e la call a 110 assicurandomi un'altro consolidato e incassando un nuovo premio.

Ho capito bene sta cosa.

Posta le immagini perchè altrimenti si parla senza avere dei riferimenti.
Se grafichi il tutto vedrai che hai posto una bariera alla discesa...che mi pare fosse quello che volevi ottenre.

[mimmo_g]

Posta le immagini perchè altrimenti si parla senza avere dei riferimenti.
Se grafichi il tutto vedrai che hai posto una bariera alla discesa...che mi pare fosse quello che volevi ottenre.

Eccole come ho pensato di fare.
Non so se è meglio rollare o stare fermi in caso arrivasse a 110.

[mimmo_g]

Posta le immagini perchè altrimenti si parla senza avere dei riferimenti.
Se grafichi il tutto vedrai che hai posto una bariera alla discesa...che mi pare fosse quello che volevi ottenre.

Alla fine ho deciso di acquistare 2 PUT 115.
Dai DPD sembrerebbe voler superare la barriera di 115.
Vedremo cosa fa il mercato.

[Cagalli Tiziano]

Eccole come ho pensato di fare.
Non so se è meglio rollare o stare fermi in caso arrivasse a 110.

Mimmo,
la mossa non mi piace.
Ti ho fatto un video per una mossa tecnicamente valida.
Clicca qui per vederlo.

[mimmo_g]

Mimmo,
la mossa non mi piace.
Ti ho fatto un video per una mossa tecnicamente valida.
Clicca qui per vederlo.

Grazie nuovamente della spiegazione tecnica.
Ieri comunque ho acquistato 2 PUT 115, guardando anche i DPD, e bloccando la perdita verso la discesa.
Appena tocca 115 adesso so cosa fare.
Devo dire che questa didattica sul campo mi piace proprio.

Rinnovo i ringraziamenti per la tua disponibilità.

[Cagalli Tiziano]

Devo dire che questa didattica sul campo mi piace proprio.

Rinnovo i ringraziamenti per la tua disponibilità.

Figurati!

[mimmo_g]

Figurati!

Avrei bisogno di un chiarimento circa l'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

[Denis Moretto]

Avrei bisogno di un chiarimento circa l'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

Ciao Mimmo,
tutto corretto!!!

[Andrea Cagalli]

Avrei bisogno di un chiarimento circa l'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

Ciao Mimmo,
si è corretto il calcolo matematico. Credo però che a 100 di sottostante l'operazione put venga compensata direttamente dal broker (dipende appunto dal broker) essendo entrambi gli strike itm.

Ciao Ciao