Gentilissimi tutti,

da tempo Vi seguo, ma non sono mai intervenuto, vista anche la mia conoscenza relativamente recente della bellissima piattaforma Playoptions.

Vorrei porre una questione “agli esperti”, che mi rumina in testa da un po’


  • Poniamo che io venda un’opzione: ipotesi ES (MINI SP500), SCAD 6/2020, CALL 3.000

(attualmente sottostante quota : circa 2.800).


  • Per proteggermi da impennate del sottostante, (per ora solo in trading simulato, ovviamente):

IMPOSTATO UN BUY STOP 3.000 limit DEL FUTURE ES (con relativo stop loss del caso).

DOMANDA: MI SEMBRA DI ESSERE COPERTO, FRUENDO PERò ANCHE DELLA POSSIBILITà DI INCASSARE INTERAMENTE L’ATTUALE QUOTAZIONE DELLA CALL VENDUTA.


  • TEORICAMENTE FATTIBILE ANCHE L’INVERSO, “LATO SUD”, PROCEDENDO A VENDITA PUT CON ANALOGA COPERTURA DI UN SELL STOP DEL RELATIVO FUTURE ALLO STRIKE DELLA PUT VENDUTA.




Vi sarei grato se mi diceste in cosa sia erroneo il mio ragionamento.
Grazie e buon trading a tutti.
Beppe