ditemi se questa strategia vi piace

[Felix]

Ultima scadenza che il mio portafoglio vede derivati IDEM.
Da Novembre si torna in Europa, garantito.
Non oso pensare chi oggi era dalla parte sbagliata di questo lieve rialzo, magari con un sottostante short in copertura di delta.
Per i grandi trader non fa differenza, ma per noi piccoli 200 punti in su o in giù a volte fanno una bella differenza...

[livioptions]

Come disse Marcello "se rimbalza non vale" ancora una volta alle discese ardite sono seguite le risalite e Fiat è tornata sopra il nostro strike 5, il mese è ancora lungo vediamo un pò se dovremo entrare in correzione!

[okjon]

Come disse Marcello "se rimbalza non vale" ancora una volta alle discese ardite sono seguite le risalite e Fiat è tornata sopra il nostro strike 5, il mese è ancora lungo vediamo un pò se dovremo entrare in correzione!

grazie per la citazione marcelliana ! marcello ha per ora scartato il supertrend sia puro che corretto e riprende in
esame le opz. ma la sua fede vacilla , piove e il suo sguardo gira verso i boschi . boschi solidi senza rimbalzi .
si , torneremo in europa e saliremo, seguiti sempre più da presso da un grosso cigno . nero . adelante Pedro, cum
giudizio . ciao a tutti . okjon sempre più ignobile .

i boschi : spiegazione _ penso che farei meglio a andare a funghi .

aggiunta modifica : comprato spread call nov oggi giovedì 27 tradando i prezzi con successo . -75eurmax +550eurmax . bùono .
per me ci arriva . inoltre mi consente il notrading ulteriore con perdite da stop . me piace stà cosa .
okjon, ignobile .

[maxcalp]

Penso che sia una buona idea comprare calls di ENI. Si mormora che sia in vendita...

[Fabio]

Ciao a tutti, sono nuovo del forum ...e mi piacerebbe fare parte del Club del 5%
Seguo da qualche tempo il forum e in questa discussione ho trovato diversi spunti di riflessione.
In particolare, ieri sera rileggendo i vari messaggi mi sono soffermato sul #9 di livioptions dove parla di una "mediata verticale" come tentativo per recuperare un prezzo di carico alto del sottostante, riportando anche un chiaro esempio. Esempio che però non ho ben compreso, causa le mie lacune.
Pensandoci, mi sembra di aver intuito che la strategia messa in atto sia quella di creare una leva 2 sui rialzi da 3 a 3.5 euro, 3.5 euro che rappresentano anche un cap ai guadagni. Non ho poi capito il: "se il titolo rimbalza a 3.5, chiudi l'operazione". Cosa andrebbero chiuse, tutte le tre opzioni prima della scadenza? Ma rimane qualcosa di quello che si incassa vendeno la call strike 3 dopo aver ricomparato le due call atm 3.5?
Scusate l'ignoranza... c'è qualcuno che potrebbe rispiegarmi questa strategia che mi sembra interessante.

Grazie.

[livioptions]

Ciao Fabio e benvenuto nel Club

Quando dicevo di chiudere intendevo che le opzioni diventavano ITM e venivano esercitate.

Comunque domani a mercati aperti ti faccio un esempio pratico co valori reali.

[livioptions]

Riprendiamo il discorso della mediata verticale, abbiamo detto che serve a porre rimedio ad una entrata sbagliata su un titolo (anche su un indice ma è più complesso)
Se per esempio avessimo acquistato le fiat a 6 e oggi le troviamo a 4.8, per rimediare potremmo aumentare l'esposizione sul titolo ma avremo altro esborso di denaro, per cui possiamo esaminando il listino delle call decidere per mediare la nostra uscita dal trade sbagliato.
Se nel nostro esempio avessimo acquistato 500 Fiat a 6, potremmo acquistare una call 4.8 e vendere 2 call 5.4 (6+4.8=10.8/2=5.4).

(Continua) perchè prima ho scritto un poema e poi si è scollegato

[okjon]

per precisione : vedo che aumenta la possibilità di un novembre alto e raddoppio lo spread +18000-18250 .
rischio max -145eur, max+1105eur . seguo i vostri movimenti . okjon .

[Fabio]

Grazie livioptions per aver accolto la richiesta di chiarimenti.
Attendo con interesse la seconda puntata...

[livioptions]

Abbiamo fissato gli strike, ora dovremo scegliere la scadenza perchè se è troppo corta il ricavo delle vendute non coprirà l'acquisto, per cui dovremo cercare a 6 mesi o oltre.
Nel nostro caso troviamo che a MARZO 2012 le call 4,8 quotano 0,72 le 5,4 quotano 0,44 quindi per 500 azioni spenderemo 360 euro mentre incasseremo per 2 call (1000 azioni) 440 euro, incassando 80 euro netto.