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Di seguito i punti base del Corso Opzioni Professional

La fine del percorso formativo per imparare il trading in opzioni.
Docente Tiziano Cagalli.

Il corso opzioni professional inizia con gli open interest – Gli Impegni futuri sono contratti marginati

Chi si obbliga e chi invece ha facoltà di scelta
Differenze in denaro tra compratori e venditori (difesa dello strike)
Posizione del contratto sullo strike e sulla scadenza (deduzione strategica)
Distinzione dell’open interest sintetico (contratti ITM)
Valutazione forza del contratto e numero di contratti: i DPD

Volatilità – I prezzi esposti ne contengono una parte

Come il mercato applica il suo sentiment e valutazione tendenziale (il trend e la sua forza)
Valori massimi e minimi di volatilità, tecniche di individuazione e mosse strategiche
Volatilità storica e volatilità implicita, così diverse ma essenziali per un unica valutazione
Gli indici di volatilità in genere ed in particolare la volatilità dei future e della azioni
La skewness ed il suo potere predittivo
Il vega e i suoi vantaggi

La costruzione della strategia strategica

Costruire la strategia pensando anche agli effetti sull’assegnazione
Creare la strategia pensando anche agli effetti del rolling
Costruire la strategia pensando anche agli effetti dell’hedging
Quando inserire in una strategia le legs comprate
Quando inserire in una strategia le legs vendute

Tiziano Cagalli

Messa a mercato di una strategia

Come modificare la propria strategia in opzioni in base:
– alla scadenza
– al trend
– al profit & loss
Utilizzo delle tecniche di rolling
Verifica di what if per la scelta migliore

Rendere automatiche le mosse della strategia in opzioni

Creare la peggior situazione (worse case) per uscirne indenni
Creazione degli scenari che abbiano congruenze con il mercato (dimensione del segmento)
Verifiche e analisi dei risultati

Le tecniche di hedging

Infine, che cos’è l’hedging
Hedging:
– di soglia
– istituzionale/continuo
– con sottostante
– con opzioni
– solo long, solo short
– micro macro interventi

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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