Video & Report del 30 - 07 - 2010

[pidi10]

Nel frattempo è in guadagno anche la strategia sull'ETF della settimana scorsa.
Tutte quelle che hai proposto come riflessione di trading sono state vincenti.
Complimenti! calp

Si però attenzione, non dobbiamo limitarci a copiare Tiziano, ma dobbiamo ragionare con la nostra testa, perchè lui ne sa una più del diavolo (se gli eventi gli vanno contro sa come fare)... NOI NO!

Vi racconto una cosa che mi è accaduta durante il corso con Tiziano nel febbraio 2007.
La banca non mi aveva ancora aperto il conto, allora lui disse a Denis di farmi operare su un suo conto.
Il saldo era a 5 zeri.
Io gli dissi che non era prudente, ma lui insistette.

Feci un'operazione con molti tentennamenti e solo per l'insistenza di Tiziano.
Mi accorsi che il mercato andava contro, ma non sapevo cosa fare. Così aspettai.
Ma nel frattempo arrivò l'ora di pranzo.
Io andai a fare una passeggiata come mio uso mentre gli altri seguirono Tiziano al bar.
Tornai quando erano tutti già arrivati.
Tiziano mi disse: " ma ti sei dimenticato che avevi un'operazione aperta a mercato?"
Io non sapevo cosa dire.
Lui continuò: "Non ti preoccupare che ci ho pensato io"
Andai a vedere e guadagnava un'enormità.

Dire che ne sa una più del diavolo è riduttivo.

[luchettobello]

Anche l'ultimo video l'ennesima perla.... calp
chi più, chi meno, ci acciangiamo ad andare tutti in ferie e per quanto mi riguarda mi sembra doveroso ringraziare Tiziano e tutto il team di playoptions per quanto condiviso con noi "umili mortali".

Io vi ho scoperto da circa 8 mesi (grazie a Pidi), scrivo sempre meno ma studio sempre di più anche perchè ogni volta in cui mi sembra di aver trovato una chiave di lettura davvero vincente poi rimetto tutto in discussione.
Penso però che alla fine non esista UNA chiave di lettura vincente. Cerco di attrezzare il mio tavolo di lavoro con numerosi strumenti (know how)che Tiziano ci fornisce quotidianamente, la vera sfida sta nel sapere quale e quando utilizzare ciascuno di essi.
Un saluto a tutti e buone ferie........a voi che andate... cap

[Roberto Domenichini]

Buongiorno a tutti

[Roberto Domenichini]

Circa il video ho solo un dubbio.

Se esce una notiza imprevista unicredit va direttamente a 1 euro senza passare dal via.

Lo sospendono e lo rimettono sul mercato con quotazione 1 euro. Non saberre più conveniente avere subito la copertura piuttosto che dire se va a -2% allora faccio... se va a - 10% allora faccio....

E se va a meno 50% cosa faccio?

E' possibile ottenere la stessa cosa con una strategia simile?

Grazie anticipatamente della risposta

[Cagalli Tiziano]

Circa il video ho solo un dubbio.

Se esce una notiza imprevista unicredit va direttamente a 1 euro senza passare dal via.

Lo sospendono e lo rimettono sul mercato con quotazione 1 euro. Non saberre più conveniente avere subito la copertura piuttosto che dire se va a -2% allora faccio... se va a - 10% allora faccio....

E se va a meno 50% cosa faccio?

E' possibile ottenere la stessa cosa con una strategia simile?

Grazie anticipatamente della risposta

Le opzioni hanno come unico limite la nostra capacità e fantasia applicativa.

Se vuoi preservarti da uno scenario come quello che hai previsto è sufficiente che comperi una opzione Put a copertura del punto massimo del rischio che ti vuoi assumere:

se pensi che Unicredito andando ad 1 euro di valore ti metta in difficoltà e che quel valore non ti permetterà un recupero con altre strategie ed interventi, allora compera una Put a strike 1. Se ritieni che sarai in difficoltà a 0,5 compera la Put a strike 0,5.

Ricordo che tutti li strike sono attivi, il fatto che siano distanti e non quotati, NON vuole dire che se non inserisci il prezzo tu non venga eseguito.

Io, e non solo io, abbiamo comperato delle Put su Fiat a Strike 1 usandole come copertura del prestito obbligazionario che aveva lanciato l'anno scorso.

[Cagalli Tiziano]

Un saluto a tutti e buone ferie........a voi che andate... cap

noi andiamo in ferie e tu nooooo!!!

Grazie a te e a tutti coloro che stanno facendo una gran fatica per imparare questi strumenti e che usano il nostro fidato FIUTO.

[Roberto Domenichini]

Circa il video ho solo un dubbio.

Se esce una notiza imprevista unicredit va direttamente a 1 euro senza passare dal via.

Lo sospendono e lo rimettono sul mercato con quotazione 1 euro. Non saberre più conveniente avere subito la copertura piuttosto che dire se va a -2% allora faccio... se va a - 10% allora faccio....

E se va a meno 50% cosa faccio?

E' possibile ottenere la stessa cosa con una strategia simile?

Grazie anticipatamente della risposta

Le opzioni hanno come unico limite la nostra capacità e fantasia applicativa.

Se vuoi preservarti da uno scenario come quello che hai previsto è sufficiente che comperi una opzione Put a copertura del punto massimo del rischio che ti vuoi assumere:

se pensi che Unicredito andando ad 1 euro di valore ti metta in difficoltà e che quel valore non ti permetterà un recupero con altre strategie ed interventi, allora compera una Put a strike 1. Se ritieni che sarai in difficoltà a 0,5 compera la Put a strike 0,5.

Ricordo che tutti li strike sono attivi, il fatto che siano distanti e non quotati, NON vuole dire che se non inserisci il prezzo tu non venga eseguito.

Io, e non solo io, abbiamo comperato delle Put su Fiat a Strike 1 usandole come copertura del prestito obbligazionario che aveva lanciato l'anno scorso.

Tiziano voglio chiarire che è una mia personale preoccupazione. Sai con questo cigno nero di Nassim Taleb alla fine sono diventato ansioso.

Forse ho compreso male ma mi sembra che non faccia parte della tua filosofia avere posizioni scoperte. Tu a noi neofiti specifichi sempre, giustamente, di acquistare prima di vendere le opzioni. Ecco perchè il video mi ha fregato!

E questo è il motivo per cui ho scelto di fare strategie short o non direzionali sul Bund. Il fatto è che l'obbligazionario non è soggetto a bolle speculative mentre l'azionario si. E su un singolo titolo il rischio potrebbe essere maggiore.

Cosa ne pensi?

[Antonino C]

Uso la strategia e vendo 10 PUT a Euro 2,10 ed incasso il premio. Quindi mi sono impegnato a comprare 10.000 azioni per un controvalore di Euro 21.000,00
Solo a titolo di studio, il titolo sprofonda in una seduta a 1,40 ed essendo opzione di tipo americano viene esercitata immediatamente.
A questo punto debbo disporre della liquidità per regolare la controparte oppure posso dare ordine al mio broker di rivendere le azioni che mi sono state vendute e mi viene regolata sul conto sono la differenza di perdita ? (Ho tralasciato volutamente la differenza del premio già incassato e le spese per le varie transizioni).
La differenza non e' da poco per affrontare e dosare la propria strategia
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Tiziano voglio chiarire che è una mia personale preoccupazione. Sai con questo cigno nero di Nassim Taleb alla fine sono diventato ansioso.

Forse ho compreso male ma mi sembra che non faccia parte della tua filosofia avere posizioni scoperte. Tu a noi neofiti specifichi sempre, giustamente, di acquistare prima di vendere le opzioni. Ecco perchè il video mi ha fregato!

E questo è il motivo per cui ho scelto di fare strategie short o non direzionali sul Bund. Il fatto è che l'obbligazionario non è soggetto a bolle speculative mentre l'azionario si. E su un singolo titolo il rischio potrebbe essere maggiore.

Cosa ne pensi?

Ti sei perso una parte importante: premetto che neofiti od esperti è sempre meglio essere coperti anche dal punto di visto di ritorno sull'investimento.

Supponiamo di vendere una Put su Fiat che adesso vale 10 euro e di comperare, a titolo di garanzia e copertura, la Put strike 8. Mi sono preso un rischio limitato a 2 euro e lo subirò solo nel caso in cui Fiat scenda del 20%. All'interno di questo movimento farò ciò che si potrà, da rollare a coprire col sottostante, ecc, ecc.

Il caso che io ho proposto è su di un titolo che vale 2 euro, cioè Unicredito. Non mi copro ma nella realtà i miei due euro di rischio qui corrispondono alla chiusura per fallimento della banca Unicedito e non solo della discesa del 20% di una azienda
Quindi non era scoperta totalmente ma era stato scelto appositamente un titolo che a differenza sullo zero, mi desse il mio massimo rischio.

Questo è uno dei tantissimi sistemi che potrai adottare e che mano a mano illustrerò per avere le stesse opportunità che offre ora un titolo come il Bund!

[ottawino]

Uso la strategia e vendo 10 PUT a Euro 2,10 ed incasso il premio. Quindi mi sono impegnato a comprare 10.000 azioni per un controvalore di Euro 21.000,00
Solo a titolo di studio, il titolo sprofonda in una seduta a 1,40 ed essendo opzione di tipo americano viene esercitata immediatamente.
A questo punto debbo disporre della liquidità per regolare la controparte oppure posso dare ordine al mio broker di rivendere le azioni che mi sono state vendute e mi viene regolata sul conto sono la differenza di perdita ? (Ho tralasciato volutamente la differenza del premio già incassato e le spese per le varie transizioni).
La differenza non e' da poco per affrontare e dosare la propria strategia
Grazie

Ciao, Antonino

mi sa tanto che se non hai la liquidità necessaria PRIMA di inserire l'ordine non ti verrà neppure accettato! :woohoo:

Se invece i soldi ci sono, saranno immediatamente congelati come marginazione (non tutti, ma una buona parte)