Come calcola il sistema il theta di portafoglio?

Faccio questa domanda perchè ho caricato nel portafoglio tuttele mie strategie, alcune anche su mesi successivi ad aprile e il risultato mi ha dato un theta NEGATIVO di 3 euro al giorno, mentre se lo calcolo "a mano" sono certo che è positivo.

Può essere che viene calcolato a borse chiuse oppure viene influenzato dai sottostante?