Video del 04/11/2011 - Le Opzioni a Montante Americana

[Cagalli Tiziano]

Mi aggrego da subito.

Stupenda strategia, semplice e lineare nel concetto. Grazie davvero Tiziano. Chissa quanti te la copieranno e ci faranno dei corsi facendola passare per farina del proprio sacco.

Lora la copiano ...e io ne faccio un'altra!

[cmerru]

Lora la copiano ...e io ne faccio un'altra!

molto intrigante..e sorprendente come sempre ...poi si sa..la mancanza di disciplina..o meglio..il non usare spesso "sistemi" e regole "sistemiche"...è proprio quello che a volte può fregare quelli alle prime armi come il qui scrivente...

ovviamente interessato al tool...

[bergamin]

Lora la copiano ...e io ne faccio un'altra!

Tu sei un genio dovrebbero eleggerti patrimonio dell'umanità!
E non metto la faccina perchè non scherzo, lo penso davvero.

Gli altri opzionisti o pseudo tali, parlano sempre delle stesse cose...e sbagliano pure.
Tu ne hai una nuova ogni settimana, questo significa che hai esperienza.

Complimenti.

E adesso aspettiamo il FURBO di turno che proverà a copiarti .

[Cagalli Tiziano]

Tu sei un genio dovrebbero eleggerti patrimonio dell'umanità!

Chiedilo alla mia ex moglie

[meacma]

Mi aggiungo ai complimenti e alla richiesta per fiuto beta.
Da novizio pero' non ho ben capito come scegliere le scadenze delle call

[joe67]

anche io sono interessato al TOL, perchè non ho per niente compreso, se questa tecnica, sia efficace... Dopo aver riascoltato l'audiovideo, almeno 5\6 volte -:(
Riporto il passaggio cruciale, ore 10,10 circa: "tutte le volte che abbiamo le azioni in portafoglio, noi vendiamo anche una call".
Domanda: se dopo aver venduto una call, il sottostante dovesse poi precipitare al ribasso, non mi troverei con un rischio teorico illimitato? Da quello che presumo di aver capito, si dovrebbe vendere una call ATM, per un controvalore uguale alle azioni che ho comprato (nell'esempio 1000 azioni Unicredit): se il sottostante và al rialzo, la call venduta viene automaticamente hedgiata... ma se il sottostante sprofonda, il loss viene parzialmente ridotto alla call venduta... e tutto il resto = perdita.
Tiziano, a tè la palla

[livioptions]

Mi aggrego alla richiesta di tool fiuto beta

Provo a rispondere a joe per vedere se ho capito:
1) La strategia parte con l'acquisto di 6000 unicredit, se il titolo sale non facciamo nulla, se perde l' 1% vendiamo le call ATM (credo alla prima scadenza) e incassiamo il 5%
2) se il titolo perde un ulteriore 5% incrementiamo gli acquisti e contemporaneamente vendiamo call per la stessa quantità di azioni
3) se il titolo sale diminuiamosia le azioniche le calla vendute
e così via.
Quindi anceh se il titolo sprofonda, ogni 5% noi compriamo azioni e vendiamo call che ci pagano il 5% di premio

Non mi è completamente chiara però la progressioneparto con 6000 aggiungo il numero 7 e dovrei passare a 8000 poi se aggiungo l' 8 dovrò passare a 9000. A ritroso come funziona?

[Cagalli Tiziano]

Mi aggrego alla richiesta di tool fiuto beta

Provo a rispondere a joe per vedere se ho capito:
1) La strategia parte con l'acquisto di 6000 unicredit, se il titolo sale non facciamo nulla, se perde l' 1% vendiamo le call ATM (credo alla prima scadenza) e incassiamo il 5%
2) se il titolo perde un ulteriore 5% incrementiamo gli acquisti e contemporaneamente vendiamo call per la stessa quantità di azioni
3) se il titolo sale diminuiamosia le azioniche le calla vendute
e così via.
Quindi anceh se il titolo sprofonda, ogni 5% noi compriamo azioni e vendiamo call che ci pagano il 5% di premio

[Cagalli Tiziano]

Non mi è completamente chiara però la progressione parto con 6000 aggiungo il numero 7 e dovrei passare a 8000 poi se aggiungo l' 8 dovrò passare a 9000. A ritroso come funziona?

codifico il tuo esempio dalla partenza:

....................1 2 3 4 5 6 .......azioni in portafoglio 7000

...................1 2 3 4 5 6 7 .... azioni in portafoglio 7000 + 1000 = 8000

...............1 2 3 4 5 6 7 8 ......azioni in portafoglio 8000 + 1000 = 9000

.............1 2 3 4 5 6 7 8 9 .....azioni in portafoglio 9000 + 1000 = 10.000

se poi, come ipotizzi, andrà a ritroso, allora ogni 5% togli i 2 numeri agli estremi e le azioni le togli solo quando la somma dei due numeri esterni sarà inferiore alle azioni che detieni:

al primo 5% ..........................................2 3 4 5 6 7 8 ....(8+2)...tieni 10000 azioni

al secondo 5% ....................................... 3 4 5 6 7 ....(7+3) ...tieni 10000 azioni

al terzo 5% ................................................ 4 5 6 ... (4+6) ...tieni 10000 azioni

al quarto 5% ................................................5 ...... vendi 5000 azioni

e passi alla cassa.

A questo punto hai in portafoglio 5000 azioni e due scelte: o chiudi anche quelle o ne aggiungi altre 2000 per ritornare a ricostruire la serie iniziale
.................................................. ............1 2 3 4 5 6

[livioptions]

Scusa Tiziano ma non riesco a capire la regressione, mi fai un esempio annotando anche la quantità di azioni vendute?
Grazie