Domani puliamo il floor

[Cagalli Tiziano]

Sono di corsa, solo per dirvi che domani mi aspetto una discesa forte di tutti gli indici.

[Claudio61]

Per il valore che hanno i cfd, ora battono a -570 punti noi e -135 dax

[familytaz]

Grande... ecco una fotografia degli indici asiatici.

[bergamin]

Sono di corsa, solo per dirvi che domani mi aspetto una discesa forte di tutti gli indici.

....e lo stiamo pulendo e lucidando!

[cmerru]

....e lo stiamo pulendo e lucidando!

vero..e grazie alla matrice di correlazione (per chi ancora la usa poco..usatela! )...

come le massaie brave di una volta..puoi lucidare ripassandoci sopra più volte....senza per questo aumentare in modo significativo il rischio di portafoglio...anzi...

ps complimenti ovviamente a Tiziano che pur con brevi apparizioni...alla fine ci ha detto e guidato nel profondo rosso di settimana scorsa..nella fine del profondo rosso il giorno dopo (questa la chiccha più gustosa..)...e ci ha messo in alert per quest'altra forte discesa..

[Sig.Bollinger]

Sei forte Tiziano!

[Cagalli Tiziano]

vero..e grazie alla matrice di correlazione (per chi ancora la usa poco..usatela! )...

come le massaie brave di una volta..puoi lucidare ripassandoci sopra più volte....senza per questo aumentare in modo significativo il rischio di portafoglio...anzi...

ps complimenti ovviamente a Tiziano che pur con brevi apparizioni...alla fine ci ha detto e guidato nel profondo rosso di settimana scorsa..nella fine del profondo rosso il giorno dopo (questa la chiccha più gustosa..)...e ci ha messo in alert per quest'altra forte discesa..

Sono contento che hai trovato beneficio nell'utilizzo della matrice!
Di seguito aggiungo una spiegazione che magari aiuterà la comprensione dei valori che si leggono.

[Cagalli Tiziano]

L'indice di correlazione che usiamo per calcolare la matrice di correlazione è un coefficiente che esprime , tra i vari Indici o Titoli, la linearità della loro covarianza ed il prodotto delle rispettive deviazioni standard.

In pratica si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard delle due variabili in misurazione.

* la covarianza di due variabili fornisce una misura di quanto le due variabili varino assieme, ovvero della loro dipendenza.

Da non confondersi con la correlazione, quella della matrice di Fiuto Pro calcola dei valori che esprimono:

> 0 correlazione positiva o diretta
= 0 incorrelazione
< 0 inversamente correlate o correlazione negativa

per parametrare la forza della correlazione:

tra 0 e 0,3 = correlazione debole
tra 0,3 e 0,7 = correlazione moderata
> 0,7 = correlazione forte

[Claudio61]

Grazie Tiziano,

Allego il VIX ... bel colpo