raddoppiare la posizione

[CIVT]

tra l'altro, mi chiedevo:
l'indice (parliamo sempre del dj eurostoxx 50) ha fatto un island reversal, quindi dovrebbe indicare un'inversione di tendenza di una certa consistenza (cosa che peraltro l'indice sta facendo).
non è così però per il future.
per l'analisi tecnica su cosa mi devo basare, indice o future?

Non sono un esperto di analisi tecnica quindi non mi esprimo perchè non vorrei influenzarti, magari sbaglierò ma per orientarmi io mi baso su dei dati il piu' possibile "oggettivi" che sono la volatilità ed i segnali operativi che a detta del nostro mentore ci prendono l'80% delle volte e sullo STOX dicono che è long da 2608!!! Inoltre il FTSE si è appena girato BUY da 1 barra a questo punto io monitorerei l'orario per capire dove tira il vento!

Per quanto riguarda invece l'analisi della vola leggi come la studiano i grandi del forum http://www.playoptions.it/vbforum/sh...fine-del-trend spero di esserti stato d'aiuto.




Allegato 11167

p.s. l'1 giugno è ormai vicino potresti anche pensare di attendere di fare il corso di fibonacci per avere un'arma in piu' a tuo favore!

In bocca al lupo!!!

[tuttle]

Il tunnel - 2 è una illusione ottica.... a occhio quando ti scadono le comprate di giugno vai in crisi . Le probabilità di profitto sembrano confermarlo

L'altro screen potrebbe essere una soluzione. Da gestire per 23 giorni ma la probabilità sono nettamente superiori. Dalla tua descrizione non riesco a fare un programma e una probabilità di riuscita, troppi "se" per la mia scarsa materia grigia.

Ciao Claudio,
eh, immaginavo proprio che fosse un'illusione la 2.
prometto che la smetterò con tutti i se e metterò solo l'essenziale.

[tuttle]

Buongiorno a tutti, questa la mia valutazione mantenendo quanto mi è rimasto ( 2 P2400 e 2 C2975 ) finanziandomi vendendo a settembre. Gli strike sono piuttosto larghi perché non mi è parso che prendendoli più vicino riesca ad aumentare di molto le probabilità di alzare l'at now (ma, come sempre, potrei sbagliarmi). Solo che l'univa cosa che potei fare, nel caso in cui venissi toccato, sarebbe vendere ulteriormente. primo payoff scad. settembre, secondo payoff scad. giugno. Ovviamente nel caso non dovessi ottenere una situazione positiva alla scadenza di giugno dovrei comprare le nuove protezioni...



invece questa è basata sui segnali di playoptions, short

o, in alternativa


quello che continuo a non capire è che possibilità avrei al 20 giugno, se il sottostante dovesse essere salito, di portare a casa qualcosa o di ritrovarmi con più danni di prima.
e, in effetti, se vedo il payoff di giugno mi pare che speranze non ce ne siano...

[CIVT]

Buongiorno a tutti, questa la mia valutazione mantenendo quanto mi è rimasto ( 2 P2400 e 2 C2975 ) finanziandomi vendendo a settembre. Gli strike sono piuttosto larghi perché non mi è parso che prendendoli più vicino riesca ad aumentare di molto le probabilità di alzare l'at now (ma, come sempre, potrei sbagliarmi). Solo che l'univa cosa che potei fare, nel caso in cui venissi toccato, sarebbe vendere ulteriormente. primo payoff scad. settembre, secondo payoff scad. giugno. Ovviamente nel caso non dovessi ottenere una situazione positiva alla scadenza di giugno dovrei comprare le nuove protezioni...



invece questa è basata sui segnali di playoptions, short

o, in alternativa


quello che continuo a non capire è che possibilità avrei al 20 giugno, se il sottostante dovesse essere salito, di portare a casa qualcosa o di ritrovarmi con più danni di prima.
e, in effetti, se vedo il payoff di giugno mi pare che speranze non ce ne siano...

Ciao carissimo, guarda l'unica cosa che posso dirti dal profondo della mia inesperienza è di simularlo con il What-If facendo molta attenzione alle volatilità prezzate dal MM, fai degli screen delle chain che ti interessa simulare e ricreati il What-If in accordo, credo di aver finalmente trovato un modo abbastanza affidabile per arrivare ad avere dei prezzi coerenti con il mercato reale, se ti può essere utile dai una letta qui http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post61286