Consigli per principiante

[Claudio61]

Ciao a tutti.
Sono nuovo anch'io del forum e del sito, e con un "piccolo problema" non sono piu' giovane ho 58 anni !!
Ho incontrato per caso il mondo delle opzioni circa 4 mesi or sono e ne sono rimasto molto affascinato.
Ho iniziato a cercare su internet del materiale da studiare ed alla fine sono giunto su questo sito, pronto a studiare, provare,testare.... e magari iniziare poi a fare del trading.
Prendo gia' per buoni tutti i riferimenti che avete dato in precedenza su questo post.
Ho gia' scaricato FiutoBeta ma non riesco a trovare il manuale on line di utilizzo.
Qualcuno mi puo' aiutare ?
Grazie.

Benvenuto e buona Pasqua
Eccolo
http://manuals.playoptions.it/free/d...italiano:start

[Dexter]

Grazie per l'aiuto

Buona Pasqua a tutti.

[Dexter]

Ciao a tutti.
Sono proprio agli inizi e chiedo consiglio agli esperti per iniziare a “testare qualcosa”....abbiate pazienza per le stupidaggini che magari scrivero’.
Ho individuato due strategie che mi sembrano “abbastanza” semplici: VERTICAL SPREAD e piu’ precisamente BEAR CALL SPREAD e BULL PUT SPREAD su azioni americane.
Elementi da valutare per le strategie : trend, MM semplice a 25-50-100 periodi, supporti/resistenze
Ecco il grafico di EXPEDIA

-ultimo prezzo last 99,1
-trend RIALZISTA
-MM ben posizionate
Decido per un BULL PUT SPREAD
Cerco opzioni con scadenza max 30 gg per sfruttare il decedimento temporale dell’opzione venduta
Controllo che non ci siano pubblicazioni di bilanci in questi 30 gg
Quindi:

• VENDO / SHORT PUT OTM strike 97 incasso 1,95 ( x 100 )
• COMPRO / LONG PUT OTM strike 95,5 pago 1 ( x 100 ) ….per la copertura

Massimo profitto 95 euro
Il PAYOFF di FIUTO mi dice che :
-il RAPPORTO PROFITTO/RISCHIO e’ 1,7273
-la PROBABILITA’ DI PROFITTO e’ 56,02
-per raggiungere il BEP (dove dovrei vendere perche’ ho finito tutto il margine di guadagno) il sottostante dovrebbe perdere il 3,0679 %

Ora il sottostante e’ andato nella direzione prevista e il BEP si trova a 4,836%... e il tempo passa !!

Che consigli mi date ?
Per queste due strategie quali elementi di analisi tecnica mi consigliate di aggiungere ?
Per le Greche ( che conosco pochissimo ) devo gia’ considerare l’utilizzo del Delta oppure sono due strategie “troppo semplici” ?
Se il mercato continua a venirmi a favore e quindi rialzista cosa devo fare ?
Se invece mi viene contro ?
Un rapporto PROFITTO/RISCHIO adeguato quale puo’ essere ?
Una PROBABILITA’ DI PROFITTO adeguata quale puo’ essere ?
Ringrazio gia’ da subito tutti quelli che mi daranno risposte/consigli/critiche....

[Cagalli Tiziano]

Ora il sottostante e’ andato nella direzione prevista e il BEP si trova a 4,836%... e il tempo passa !!

Passa anche per la comperata...

Per queste due strategie quali elementi di analisi tecnica mi consigliate di aggiungere ?

Un indicatore di momentum, così come è ora non sai che forza ha il trend

Per le Greche ( che conosco pochissimo ) devo gia’ considerare l’utilizzo del Delta oppure sono due strategie “troppo semplici” ?

Quello lo si deve considerare prima di mettere a mercato le strategie.
Difficile scegliere una strategia se non lo si fa tramite greche.

Se il mercato continua a venirmi a favore e quindi rialzista cosa devo fare ?

Rollare la venduta e portarla ad un delta maggiore. (non oltre quella comperata altrimenti si inverte la figura)

Se invece mi viene contro ?

Rollare la venduta e portarla ad un delta minore.

Un rapporto PROFITTO/RISCHIO adeguato quale puo’ essere ?

1 a 3

Una PROBABILITA’ DI PROFITTO adeguata quale puo’ essere ?

oltre il 50%..altrimenti è come non avere probabilità a favore. Ricorda però che le probabilità cambieranno e di molto proprio perchè la strategia ha un suo delta. Minore è il delta di strategia e minore sarà la variazione di probabilità

[Dexter]

Intanto grazie mille per le risposte.

Come hai ben capito sono proprio agli inizi !!! e c'e' da studiare in primis il Delta....!!!

Ne approfitto per chiederti altri chiarimenti ( che per uno alle prime armi come me sono molto importanti ).

-Per la tua esperienza, quale indicatore di momentum mi consigli di utilizzare ? RSI, MACD, STOCASTICO ...?

-Queste due strategie ( BULL PUT SPREAD e BEAR CALL SPREAD ) mi sembravano abbastanza semplici ma vedo che non e' proprio cosi'... per testare con Fiuto ed iniziare a vedere cosa succede quando il mercato si muove in una direzione o nell'altra mi consigli di utilizzare queste strategie oppure qualche altra... ?

-Per queste due strategie avevo letto che si possono utilizzare delle obbligazioni OTM con una scadenza di 30 giorni.
ritieni corretta la scelta dell'opzioni OTM ? e la scadenza di 30 gg ?

-Rapporto PROFITTO/RISCHIO 1 : 3 significa che per guadagnare 1 euro metto a rischio 3 euro quindi un rapporto di 0,333 non e' troppo rischioso come rapporto ? ( sicuramente ho scritto una c....a vista la tua esperienza pero' a prima vista ho avuto questa sensazione )

Grazie e saluti a tutti.

[Cagalli Tiziano]

Intanto grazie mille per le risposte.

Figurati!

Come hai ben capito sono proprio agli inizi !!! e c'e' da studiare in primis il Delta....!!!

Il delta manon solo. Imparerei bene il delta ed il gamma, cioè quanto si guadagna/perde al variare di 1 euro di sottostante (delta) e quanti soldi mi si aggiungono/sottraggono al delta durante questa variazione (gamma)

-Per la tua esperienza, quale indicatore di momentum mi consigli di utilizzare ? RSI, MACD, STOCASTICO ...?

Il ROC è il meno interpretabile e per questo è più efficace.

-Queste due strategie ( BULL PUT SPREAD e BEAR CALL SPREAD ) mi sembravano abbastanza semplici ma vedo che non e' proprio cosi'... per testare con Fiuto ed iniziare a vedere cosa succede quando il mercato si muove in una direzione o nell'altra mi consigli di utilizzare queste strategie oppure qualche altra... ?

Sono le più semplici e vanno benissimo non solo per imparare ma anche per proseguire

-Per queste due strategie avevo letto che si possono utilizzare delle opzioni OTM con una scadenza di 30 giorni.
ritieni corretta la scelta dell'opzioni OTM ? e la scadenza di 30 gg ?

Sì, sopratutto all'inizio è meglio rimanere a scadenza e moneyness (OTM, ATM, ITM) così come le hai scritte.

-Rapporto PROFITTO/RISCHIO 1 : 3 significa che per guadagnare 1 euro metto a rischio 3 euro quindi un rapporto di 0,333 non e' troppo rischioso come rapporto ? ( sicuramente ho scritto una c....a vista la tua esperienza pero' a prima vista ho avuto questa sensazione )

Le opzioni sono una coperta corta, se vuoi rischiare poco guadagni poco e viceversa, però sono di una precisione infallibile e la fatica per guadagnare 1 euro rimane la stessa.
Perciò assumerti un rapporto più rischioso fa si che tu debba mettere meno contratti a mercato per avere lo stesso premio finale a cui puntare.

Considera che non sono mai strategie statiche per cui il rischio lo definisci ma poi lo puoi ridurre spostando le vendute o le comperate...e qui si inizia ad avere una "strategia" ovvero un piano di attacco o di difesa "nel caso che".

Qui trovi centinaia di filmati che ho registrato in questi anni in cui sviluppo dei piani di difesa.

[Dexter]

Grazie mille per gli utilissimi consigli.

A presto.

[Dexter]

Ciao a tutti.

Ho partecipato al corso di Rovigo di venerdi' 29.05 tenuto da Tiziano e Denis.

Per uno come me alle prime armi e' stato sicuramente interessantissimo... ho ricevuto
tutti gli strumenti, le indicazioni e le "motivazioni " per iniziare una semplice ma efficace
tecnica di trading.

Complimenti ai due relatori ... e ci vedremo sicuramente al prossimo step.

Grazie.

[bergamin]

Ciao a tutti.

Ho partecipato al corso di Rovigo di venerdi' 29.05 tenuto da Tiziano e Denis.

Per uno come me alle prime armi e' stato sicuramente interessantissimo... ho ricevuto
tutti gli strumenti, le indicazioni e le "motivazioni " per iniziare una semplice ma efficace
tecnica di trading.

Complimenti ai due relatori ... e ci vedremo sicuramente al prossimo step.

Grazie.

Io frequento quasi tutti gli appuntamenti di Playoptions da quasi 10 anni, lo faccio per amicizia, per incontrarmi con colleghi, per salutare di persona i miei amici Tiziano e Denis, e ti posso assicurare che ad ogni incontro un piccolo tassello si collaca nella conoscenza di un sistema di trading che credo sia unico nel suo genere.

al prossimo step!

[Denis Moretto]

Ciao a tutti.

Ho partecipato al corso di Rovigo di venerdi' 29.05 tenuto da Tiziano e Denis.

Per uno come me alle prime armi e' stato sicuramente interessantissimo... ho ricevuto
tutti gli strumenti, le indicazioni e le "motivazioni " per iniziare una semplice ma efficace
tecnica di trading.

Complimenti ai due relatori ... e ci vedremo sicuramente al prossimo step.

Grazie.

Grazie a te per aver partecipato!