Presentazione e strategia !

[The man in the plains]

Buonasera a tutti,
mi chiamo Giacomo, scrivo da Piacenza e faccio trading su valutario e indici borsistici dal 2014.
Ricordo ancora il primo giorno che provai ad operare e fin da subito rimasi affascinato dalla bellezza di questo mondo, anche se i miei studi e la mia 'carriera' professionale mi hanno portato altrove, riesco comunque a dedicare parecchio tempo al trading e ad operare (approccio multi-day)
Non starò qui a raccontarvi tutta la storia della mia vita di trader, tutte le informazioni che ho assimilato, tutte le pagine web che ho letto, prove e controprove che ho fatto, ma vengo subito al dunque.

Da poco tempo sono entrato nel mondo delle opzioni, o meglio, vorrei che le opzioni entrassero a far parte della mia operatività, ma sto provando con un conto demo tutti i vari tecnicismi delle cose.

Fin da quando ho iniziato ad operare la mia strategia è sempre stata la più semplice possibile perchè si sa: le cose semplici, il più delle volte funzionano.
Quello che sto cercando di fare adesso (o meglio, quello che vorrei fare...) è costruire un qualcosa che mi "garantisca" un rendimento qual'ora le quotazioni del mio sottostante scenda.
Da quello che so e da quello che sto provando sulla mia pelle in demo, per fare questa cosa, la soluzione migliore è vendere una call, giusto?
Questo in che modo?
Poniamo ad esempio che io vada long sul dax a 12,800 con 2/3 mini-contratti, secondo le mie prove, l'ideale sarebbe vendere la call circa 100/150 pt. più su, in modo tale che il premio che si maturerà sarà interessante e soprattutto perchè si possono poi fare parecchie correzioni in corso d'opera.
Ad esempio, il problema maggiore di questa operatività è: cosa fare se il sottostante precipita? Perchè fin che il premio tiene a galla le posizioni long va tutto bene, ma se il sottostante continua a cadere?
Secondo voi, a quel punto conviene vendere un'altra call, magari con strike un 2-3% più in basso rispetto al prezzo della prima call, oppure comprare una put abbastanza distante e pagarla 4 spicci?
Diciamo che l'idea di base, sarebbe quella di chiudere tutte queste posizioni a scadenza e se possibile, prendere un profitto......

Saluti a tutti
Giacomo

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti,
mi chiamo Giacomo, scrivo da Piacenza e faccio trading su valutario e indici borsistici dal 2014.
Ricordo ancora il primo giorno che provai ad operare e fin da subito rimasi affascinato dalla bellezza di questo mondo, anche se i miei studi e la mia 'carriera' professionale mi hanno portato altrove, riesco comunque a dedicare parecchio tempo al trading e ad operare (approccio multi-day)
Non starò qui a raccontarvi tutta la storia della mia vita di trader, tutte le informazioni che ho assimilato, tutte le pagine web che ho letto, prove e controprove che ho fatto, ma vengo subito al dunque.

Da poco tempo sono entrato nel mondo delle opzioni, o meglio, vorrei che le opzioni entrassero a far parte della mia operatività, ma sto provando con un conto demo tutti i vari tecnicismi delle cose.

Fin da quando ho iniziato ad operare la mia strategia è sempre stata la più semplice possibile perchè si sa: le cose semplici, il più delle volte funzionano.
Quello che sto cercando di fare adesso (o meglio, quello che vorrei fare...) è costruire un qualcosa che mi "garantisca" un rendimento qual'ora le quotazioni del mio sottostante scenda.
Da quello che so e da quello che sto provando sulla mia pelle in demo, per fare questa cosa, la soluzione migliore è vendere una call, giusto?
Questo in che modo?
Poniamo ad esempio che io vada long sul dax a 12,800 con 2/3 mini-contratti, secondo le mie prove, l'ideale sarebbe vendere la call circa 100/150 pt. più su, in modo tale che il premio che si maturerà sarà interessante e soprattutto perchè si possono poi fare parecchie correzioni in corso d'opera.
Ad esempio, il problema maggiore di questa operatività è: cosa fare se il sottostante precipita? Perchè fin che il premio tiene a galla le posizioni long va tutto bene, ma se il sottostante continua a cadere?
Secondo voi, a quel punto conviene vendere un'altra call, magari con strike un 2-3% più in basso rispetto al prezzo della prima call, oppure comprare una put abbastanza distante e pagarla 4 spicci?
Diciamo che l'idea di base, sarebbe quella di chiudere tutte queste posizioni a scadenza e se possibile, prendere un profitto......

Saluti a tutti
Giacomo

Ciao Giacomo e benvenuto!
Quella che tu spieghi è una covered call che di strategico ha proprio poco, ce ne sono 1000 altre, sfoglia il forum e troverai quella che fa per te...e poi svilupperemo quella, assieme, se vorrai.

[The man in the plains]

Buonasera e grazie per la risposta.
Mi ero già messo a sfogliare le sezioni del forum in queste sere passate, prima o poi troverò quella più adatta a me visto che ci sono tonnellate di post.

Comunque la mia situazione adesso è questa in allegato, con un acquisto di 3 micro contratti a 12,720.
La salita non mi preoccupa affatto, ma sto facendo esercizi per capire come migliorare la parte sinistra del grafico pay-off.

12062017-dax.bmp

Credo che se nei prossimi giorni il prezzo arriverà a 12,600 ca. dovrò intervenire...ma se aprire una nuova short call mi è stato sconsigliato, voi cosa fareste?

[Cagalli Tiziano]

Buonasera e grazie per la risposta.
Mi ero già messo a sfogliare le sezioni del forum in queste sere passate, prima o poi troverò quella più adatta a me visto che ci sono tonnellate di post.

Comunque la mia situazione adesso è questa in allegato, con un acquisto di 3 micro contratti a 12,720.
La salita non mi preoccupa affatto, ma sto facendo esercizi per capire come migliorare la parte sinistra del grafico pay-off.

12062017-dax.bmp

Credo che se nei prossimi giorni il prezzo arriverà a 12,600 ca. dovrò intervenire...ma se aprire una nuova short call mi è stato sconsigliato, voi cosa fareste?

Segui la procedura che ti ho messo in immagine così chi si logga vede subito l'immagine che hai postato senza doverla "aprire" con altri programmi.

A parte questo anche le informazioni che metti in immagine sono incoplete poichè mancano le cose fondamentali, ovvero il sottostante, gli strike, le scadenze, le quantità, i prezzi che hai ottenuto/speso, i BEP e le GRECHE...insomma tutto

Si vede solo che hai una figura che guadagna attorno ai 500 e perde 2000 e rotti da una parte mentre dall'altra non si sa se è perdita infinita.
Se così fosse la figura è sbagliata matematicamente: prova a cliccare sul tasto rosso di "valutazione strategia" e vedrai i vari motivi per cui questa è certamente da non mettere a mercato.

Quindi nessun consiglio per mancanza di dati...se a scadenza a tre giorni è abbastanza buona se invece è 1 mese allora ...

P.S i tre micro di cui scrivi immagino siano i mini.

[The man in the plains]

Segui la procedura che ti ho messo in immagine così chi si logga vede subito l'immagine che hai postato senza doverla "aprire" con altri programmi.

A parte questo anche le informazioni che metti in immagine sono incoplete poichè mancano le cose fondamentali, ovvero il sottostante, gli strike, le scadenze, le quantità, i prezzi che hai ottenuto/speso, i BEP e le GRECHE...insomma tutto

Si vede solo che hai una figura che guadagna attorno ai 500 e perde 2000 e rotti da una parte mentre dall'altra non si sa se è perdita infinita.
Se così fosse la figura è sbagliata matematicamente: prova a cliccare sul tasto rosso di "valutazione strategia" e vedrai i vari motivi per cui questa è certamente da non mettere a mercato.

Quindi nessun consiglio per mancanza di dati...se a scadenza a tre giorni è abbastanza buona se invece è 1 mese allora ...

P.S i tre micro di cui scrivi immagino siano i mini.

Ecco qua, spero di non aver fatto pasticci questa volta.
I prezzi si discostano leggermente dal mio broker, anche gli at now...ma vabbhè.
Devo dire che purtroppo la call a 12,100 non era voluta, ho fatto io un'errore con l'inserimento dell'ordine.
Poi che dire? Ah sì, sono tutte a scadenza venerdì e che ho 3 mini lotti, si errore di battitura. Ah proposito, scusa se ti martello, ma è possibile inserire su fiuto il fatto che io abbia in portafoglio 3 mini lotti e quindi poi vedere la curva pay-off aggiornata?

(sono in demo )

Ah, dimenticavo: sei gentilissimo Tiziano, grazie mille!

p.s. necessito di imparare un po' le GRECHE...ora digito un po' su forum e google.

[Andrea Cagalli]

Ah proposito, scusa se ti martello, ma è possibile inserire su fiuto il fatto che io abbia in portafoglio 3 mini lotti e quindi poi vedere la curva pay-off aggiornata?

Ciao,
si certo basta che fai la strategia sul Mini Dax e generi le operazioni con il pulsante Buy/Sell.

Ciao Ciao