esercizio long put sulle opzioni su azioni

[pitp222@gmail.com]

Buonasera,sono un neofita,una cortesia,vi chiedo alcune informazioni sulla dinamica quando viene esercitata una long put,come si comporta il Broker sul mio portafoglio e come vengono calcolate le commissioni?

Faccio un es:

1 es.
acquisto enel a 6.3
acquisto 1 opzione put enel con strike 6.4 prz 0.16 scadenza 21/07
Il 21/07 enel quota 6,come viene eseguita l'operazione?

2 es.
acquisto 1 opzione put enel con strike 6.4 prezzo 0.16 scadenza 21/07 questa volta senza acquistare il titolo enel
il 21/07 enel quota 6,come viene eseguita l'operazione che non ho il titolo in portafoglio?Comunque c'è la liquidità sufficiente

Vi ringrazio in anticipo
Buona serata

Pierangelo

[Denis Moretto]

Buonasera,sono un neofita,una cortesia,vi chiedo alcune informazioni sulla dinamica quando viene esercitata una long put,come si comporta il Broker sul mio portafoglio e come vengono calcolate le commissioni?

Buongiorno Pierangelo, ti rispondo a tema.

Faccio un es:

1 es.
acquisto enel a 6.3
acquisto 1 opzione put enel con strike 6.4 prz 0.16 scadenza 21/07
Il 21/07 enel quota 6,come viene eseguita l'operazione?

Sarei esercitato sull'opzione PUT che hai acquisto in quanto ITM.
Di conseguenza riceverai i titoli short (vendita) in portafoglio a 6.40....che si compenseranno ed andranno a chiudere i titoli long che avevi in carico a 6.3

La tua situazione contabile sarà:
guadagno dai titoli 6.3 - 6.4 cioè 0.10 + premio pagato per l'acquisto dell'opzione 0.16.....totale perdita di 0.06 ad azione

2 es.
acquisto 1 opzione put enel con strike 6.4 prezzo 0.16 scadenza 21/07 questa volta senza acquistare il titolo enel
il 21/07 enel quota 6,come viene eseguita l'operazione che non ho il titolo in portafoglio?Comunque c'è la liquidità sufficiente

Ti troverai i titoli short/venduti in portafoglio con prezzo di carico 6.4 cioè lo strike.
La tua situazione contabile sarà:
guadagno dai titoli 6.4 - 6 cioè 0.40 (se li chiudi a mercato tu manualmente dopo l'assegnazione) + premio pagato per l'acquisto dell'opzione 0.16.....totale guadagno di 0.24 ad azione

Vi ringrazio in anticipo
Buona serata

Pierangelo

grazie a te
ciao

[pitp222@gmail.com]

Buongiorno Pierangelo, ti rispondo a tema.



Sarei esercitato sull'opzione PUT che hai acquisto in quanto ITM.
Di conseguenza riceverai i titoli short (vendita) in portafoglio a 6.40....che si compenseranno ed andranno a chiudere i titoli long che avevi in carico a 6.3

La tua situazione contabile sarà:
guadagno dai titoli 6.3 - 6.4 cioè 0.10 + premio pagato per l'acquisto dell'opzione 0.16.....totale perdita di 0.06 ad azione



Ti troverai i titoli short/venduti in portafoglio con prezzo di carico 6.4 cioè lo strike.
La tua situazione contabile sarà:
guadagno dai titoli 6.4 - 6 cioè 0.40 (se li chiudi a mercato tu manualmente dopo l'assegnazione) + premio pagato per l'acquisto dell'opzione 0.16.....totale guadagno di 0.24 ad azione



grazie a te
ciao

Grazie 1000
Buona giornata