Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del mondo delle opzioni che sto conoscendo grazie a questo splendido sito, per cui vorrei avere opinioni e pareri riguardo la situazione piuttosto imbarazzante che sto vivendo con Iwbank.
E' plausibile che un semplice spread, peraltro a debito e di OTM (+40 call 23000 giu, -20 call 23500 giu) possa generare profit loss potenziali e margini mostruosi (nei momenti di discesa si andava a -1000 euro al minuto), tanto da andare in margin call e chiudere tutte le posizioni?
Oltre alle spiegazioni di circostanza del call center (il loro software, la volatilità ecc.) esistono delle spiegazioni matematiche a ciò?
Ringrazio anticipatamente per le risposte che potrebbero essere utili a tanti altri novellini per evitare di ritrovarsi nella mia stessa situazione.