Ciao a tutti..

un dubbio giusto per capire il meccanismo di funzionamento...

Ipotizzando di avere venduto a suo tempo (settimana scorsa) una put e una call strike 21.500 su indice ftse mib...coperte da put 21.250 e call 21.750..

volevo capire..ipotizzando che l'indice a scadenza (estremizzo per capire ) vada a 20.000..cosa succede esattamente?

Se non ricordo male le opzioni su indice sono di tipo europeo, quindi esercitabili solo a scadenza..

mi aspetterei quindi un esercizio della put..però controbilanciata dal valore che avrei della put comprata a copertura..

ho però un dubbio perchè ho in mente..ma forse mi confondo..che queste opzioni vengano solo regolate cash...non essendoci la consegna materiale del sottostante (o si? future? mah)..

insomma..che mi succederebbe a scadenza? (posto che quella che vi ho descritto è una butterfly costruita a "rischio positivo"..)

grazie a tutti e mi scuso per la banalità della domanda..ma sono dubbi operativi con cui credo sia bene scontrarsi prima di iniziare seriamente..