Cash settlement e riconciliazione bancaria

[Mauro]

Salve.

Vorrei sapere se Fiuto PRO può aiutare nella riconciliazione di banca che periodicamente ogni trader - ordinato - deve fare per essere sicuro che non vi siano errori di sorta (da una parte o dall'altra).

Mi spiego meglio con un esempio. Nel mese borsistico appena concluso, con la chiusura di venerdì 17 giugno, ho portato "alla cassa" una strategia Iron Condor effettuata sul sottostante Dax. Il Payoff della stessa è indicato in figura 2.

Si tratta di una figura ottenuta unendo più butterfly, di call e di put, eseguite in momenti differenti (e quasi sempre sopra lo zero, come insegna il Maestro!).

In figura 1, invece, è riportata la schermata principale - di Fiuto PRO - della strategia in essere.

Per completezza riporto anche l'elenco degli eseguiti in figura 3.

Ora, quest'oggi, IWBank mi ha riportato sul conto il profitto complessivo della strategia, che ammonta, per l'esattezza, a 231,65 euro.

Io, come di consueto, con il mio foglio excel ho verificato che tale cifra fosse corretta. Naturalmente serve un po' di tempo ed un po' di attenzione (se le cose si vogliono far bene, com'è giusto che sia).

Ed ora pongo la domanda: può Fiuto PRO sollevarmi da quest'onere? Premetto, come è d'altronde visibile in figura 1, che ho provveduto a riportare il corretto valore di cash settlement (riportato sul sito ufficiale dell'Eurex).

Però, per quanto mi sia sforzato, da nessuna parte sono riuscito a trovare quel profitto (231,65 euro). Ho cercato anche sul manuale, ma senza fortuna. Però, almeno spero, forse è possibile e sono io che non riesco a vedere dove sta questo numeretto. Qualcuno può aiutarmi?

Grazie.