Settlement price dj euro stoxx50

[Denis Moretto]

Buonasera a tutti,
in allegato un pdf / guida che avevo creato qualche mese fa per un canale telegram per spiegare i concetti di assegnazione.

Gli altri dati che tu richiedi sono riferiti al fatto che le opzioni su EUR/USD sono sul future 6E cioè sullo spot/fixing.
Quindi hai più scadenze con più sottostanti.

Mi spiego:
ora il future fronte mese quotato (come sottostante delle opzioni) è giugno. Quindi tutte le opzioni che hanno data di scadenza uguale o minore alla data di scadenza del future di giugno hanno come sottostante il future di giugno.
Tutte le opzioni che hanno data di scadenza maggiore al future di giugno e minore e uguale al future di settembre hanno come sottostante il future di settembre....e così via.
Tutto quello che tu leggi nelle voci che hai indicato spiegano come viene calcolato il prezzo di regolamento (settlement) di chiusura giornaliera.

Se hai dubbi scrivi pure così li chiariamo assieme