Originariamente Scritto da
Jackal
Salve,oggi stavo costruendo una strategia su "intesa sanpaolo" fissando come massimo margine la perdita massima che avrei potuto avere a scadenza (circa metà del capitale con il quale vendevo 12 call)escludendo da ciò eventuali rollate o margini necessari per hedgiarmi.Poi mi sono accorto di un problema,su webank,leggendo le varie norme contrattuali e guide c'è scritto che i titoli azionari non compensano i margini delle opzioni mentre i futures si.Il problema è che nel caso fossi hegiato a scadenza con i futures e l'opzione scadesse ITM e di conseguenza venissi esercitato dovrei consegnare 12000 azioni che costano 1,12 circa,solo che neanche nell'intero conto vi sono soldi per comprare 12 mila azioni.Dunque cosa succederebbe?come posso fare?
Grazie
Fabio
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