call venduta + sottostante

[lucaweb76]

Ciao,
avrei una domande per i più esperti.
mettiamo che enel quoti 3.74 e che io in portafoglio abbia 500 azioni enel pagando 1805,75 e abbia venduto uno strike -put 3,7 dicembe incassando 44,25 euro di premio. se il prezzo di enel va su a sadenza incassero il premio della put venduta 44,25 euro e avrò sempre le azioni enel. ma se enel a scadenza quotasse 3.5 cosa accadrebbe al mio portafoglio? il compratore di put richiederebbe le azioni che ho in portafoglio al prezzo di 3.7 (valore 1850 euro) ad azione e io avrei una cifra in portafoglio uguale al valore delle azioni pagate inizialmente 1805,75 meno la difrenza tra 1805,75- 1850 = -44,55.
nel mio portafoglio non avrò più azioni ma 1805,75-44,55 = 1761,2

è corretto questo ragionamento?

grazie

Luca

[maurizio67]

Sei sei venditore di put e il prezzo scende ti verranno consegnate altre azioni e te ne troverai quindi il doppio in portafoglio. A quel punto potrai vendere Call, avendo le azioni in portafoglio in quantità doppia rispetto a prima, il secondo lotto al prezzo dello Strike delle put che avevi venduto. Spero sia chiaro. Ciao

[maurizio67]

Se invece sei venditore di call come nella maschera che hai postato tieni il premio e la azioni se il prezzo scende, se invece sale oltre lo Strike della call venduta consegni le azioni e tieni il premio.

[lucaweb76]

Grazie Maurizio