Strategia su Colruyt

[mgatto]

Salute a tutti
Sperando di non violare nessuna regola ero a chiedere in particolar modo a Tiziano di una strategia su Colruyt presentata su un canale amico a Playoptions l\'8 Luglio 2019. Ho saputo che la strategia è stata chiusa in quanto il movimento sperato non ha avuto luogo. Ora a titolo anche didattico chiedevo per chi come me avesse ancora in essere la strategia quali potevano essere le eventuali manovre per limitare in parte le perdite, che ormai probabilmente ci saranno.

Di seguito la strategia aperta l\'8 Luglio:
1) Buy 100 equity a 51,60
2) Buy 2 Call strike 50 expiry 2020-03-20 a 4,10
3) Sell 2 Call strike 35 expiry 2019-12-20 a 16,75
4) Buy 1 Put strike 35 expiry 2019-12-20 a 0,42
La strategia è così neutral verso il movimento, nel senso che basta che il titolo si muova in 169 giorni in una delle due possibili direzioni.
MaxProfit Montecarlo = 7519,78 euro

MaxRisk = 357,51 euro

Se ho violato qualche regola mi scuso e rimuoverò immediatamente il post.

[TomEFord]

Hai visto che ti hanno già risposto 2 volte su Facebook?
Una qualche tempo fa ed un\'altra volta ieri sempre a questa tua domanda.

[Cagalli Tiziano]

Salute a tutti
Sperando di non violare nessuna regola ero a chiedere in particolar modo a Tiziano di una strategia su Colruyt presentata su un canale amico a Playoptions l\'8 Luglio 2019. Ho saputo che la strategia è stata chiusa in quanto il movimento sperato non ha avuto luogo. Ora a titolo anche didattico chiedevo per chi come me avesse ancora in essere la strategia quali potevano essere le eventuali manovre per limitare in parte le perdite, che ormai probabilmente ci saranno.

Di seguito la strategia aperta l\'8 Luglio:
1) Buy 100 equity a 51,60
2) Buy 2 Call strike 50 expiry 2020-03-20 a 4,10
3) Sell 2 Call strike 35 expiry 2019-12-20 a 16,75
4) Buy 1 Put strike 35 expiry 2019-12-20 a 0,42
La strategia è così neutral verso il movimento, nel senso che basta che il titolo si muova in 169 giorni in una delle due possibili direzioni.
MaxProfit Montecarlo = 7519,78 euro

MaxRisk = 357,51 euro

Se ho violato qualche regola mi scuso e rimuoverò immediatamente il post.

Nessun problema, ci mancherebbe!
La scadenza è ancora lontana per cui direi di aspettare che il tempo faccia il suo corso, comunque può scendere o salire e a te andrebbe bene comunque.
Alla scadenza basta che replichi ancora la stessa figura su mesi diversi.

[mgatto]

Scusate ho visto solo in ritardo la risposta anche su Facebook, intanto grazie della risposta, ed inoltre una cosa ancora: quando si parla di scadenza penso ci si riferisca a quella di dicembre, in questo caso se i prezzi rimanessero a questi valori la put strike 35 scadrebbe senza valore portandomi una perdita di 94 euro, inoltre la call 35 più o meno perderebbe quello che ho incassato dalla sua vendita e la call 50 scadenza marzo andrebbe chiusa per spostare anche quella? in questo caso genererebbe una perdita di 825 euro. Vista così la vedo dura recuperare se il prezzo non si muove. Probabilmente sbaglio qualcosa...

[Cagalli Tiziano]

Scusate ho visto solo in ritardo la risposta anche su Facebook, intanto grazie della risposta, ed inoltre una cosa ancora: quando si parla di scadenza penso ci si riferisca a quella di dicembre, in questo caso se i prezzi rimanessero a questi valori la put strike 35 scadrebbe senza valore portandomi una perdita di 94 euro, inoltre la call 35 più o meno perderebbe quello che ho incassato dalla sua vendita e la call 50 scadenza marzo andrebbe chiusa per spostare anche quella? in questo caso genererebbe una perdita di 825 euro. Vista così la vedo dura recuperare se il prezzo non si muove. Probabilmente sbaglio qualcosa...

Figurati, grazie a te!

Ho ricostruito la strategia così posso risponderti con dei numeri: la massima perdita potrebbe essere di 427 euro e se la chiudi ora sono 200 euro con prezzi peggiorativi.
A Dicembre si chiuderebbe tutto.
Se arrivi a Dicembre con la strategia ancora aperta scrivi che la ricostruiamo assieme.

[mgatto]

Bene grazie infinite della disponibilità! Al momento non mi rimane che aspettare... Spero di scrivere che ho chiuso la strategia prima di dicembre.
Saluti.

[mgatto]

Mi dispiace distubarvi ancora, ma purtroppo le cose sono cambiate. Questa mattina mi ritrovo assegnato con le 2 call a 35 scadenza dicembre. Ho accreditato 7000 euro e mi ritrovo short di 100 azioni, inoltre devo pagare un dividendo di 91,70 euro. Ora non pensavo che si potesse essere assegnati prima della scadenza. A questo punto accetto consigli visto che non riesco piu a capire cosa sia meglio fare.

[mgatto]

Aggiorno la situazione il mio broker mi ha chiamato dicendomi di riacquistare le 100 azioni in quanto non disponevano il titolo quindi ho riacquistato le 100 azioni a 49,96, a questo punto rimangono in portafoglio solo le put e le call acquistate.

[Cagalli Tiziano]

Aggiorno la situazione il mio broker mi ha chiamato dicendomi di riacquistare le 100 azioni in quanto non disponevano il titolo quindi ho riacquistato le 100 azioni a 49,96, a questo punto rimangono in portafoglio solo le put e le call acquistate.

La tua situazione attuale è quella dell\'immagine che ti allego.
Come vedi dal Payoff sei al 3.58% dall\'andare in guadagno.
Se chiudi tutto adesso sei sotto di 54 euro ai quali aggiungi quello che hai pagato per i dividendi.

Però entrare in una posizione senza conoscere le implicazioni che si possono avere non è mai una buona cosa. Ci sono dei contratti e questi stabiliscono che la controparte li può esercitare in qualsiasi momento (stile americano).

Fai un pò di paper trading prima così maturi un pò di esperienza, oppure partecipa ad un corso sulle opzioni...
tra un mesetto ne terremo uno qui in sede a Rovigo su una strategia interessante la cui realizzazione implica una panoramica generale.

Buon trading!

[mgatto]

Grazie delle risposte e dell\'aiuto che mi hai dato. E\' vero ho pochissima esperienza e forse non avrei dovuto mettere a mercato la strategia, anche se mi pareva che l\'eventualità di essere esercitato non trasparisse mai dai commenti sull\'operazione. A questo punto la mia unica speranza è che il titolo prosegua il rialzo ancora un pò per liquidare tutto e passare oltre.
Quindi dal tuo commento se tu fossi nella mia situazione non andresti a ritoccare la strategia con altre eventuali vendite di opzioni...

[Cagalli Tiziano]

Grazie delle risposte e dell\'aiuto che mi hai dato. E\' vero ho pochissima esperienza e forse non avrei dovuto mettere a mercato la strategia, anche se mi pareva che l\'eventualità di essere esercitato non trasparisse mai dai commenti sull\'operazione. A questo punto la mia unica speranza è che il titolo prosegua il rialzo ancora un pò per liquidare tutto e passare oltre.

Figurati, grazie a te.

Non traspariva l\'eventualità di essere assegnati per due ragioni:

1) è scontato che se tratti opzioni di stile americano può succedere;
2) non era invece scontato che ci sarebbe stato. Se ci pensi, chi ha esercitato ci ha rimesso tutto il valore temporale che invece avrebbe ottenuto semplicemente chiudendo la sua opzione.
Quindi aver esercitato è stato un errore dal punto divista economico!

Quindi dal tuo commento se tu fossi nella mia situazione non andresti a ritoccare la strategia con altre eventuali vendite di opzioni...

Se non sei pratico è meglio attendere di farsi un pò di esperenza...
io però, al posto mio e non tuo, avrei rivenduto subito le opzioni che mi avevano esercitato.
Il valore temporale venduto all\'inizio sarebbe un regalo, infatti lo incassi tutto mentre invece mancano ancora 3 mesi e lo si può rivendere nell\'eventuale seconda operazione.

[mgatto]

Bene grazie quindi sarà il caso che chiuda tutto...
Altra cosa mi ero avvicinato da qualche tempo soprattutto dopo l\'acquisto del software Beetrader al servizio che fornite con vostro partner, quindi anche in questo caso non mi consigli di sottoscriverlo al momento...

[mgatto]

Aggiorno l\'operazione ancora aperta. Al momento ho venduto 2 call strike 52 per controbilanciare la put acquistata strike 35 che probabilmente scadrà senza valore a meno di una discesa sotto i 35 uro di Colruyt. Pensate si possano fare altre azioni per cercare di portare se non in pari almeno con una piccola perdita l\'operazione. Se disponibile avrei piacere di sapere come Tiziano si muoverebbe adesso
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Aggiorno l\'operazione ancora aperta. Al momento ho venduto 2 call strike 52 per controbilanciare la put acquistata strike 35 che probabilmente scadrà senza valore a meno di una discesa sotto i 35 uro di Colruyt. Pensate si possano fare altre azioni per cercare di portare se non in pari almeno con una piccola perdita l\'operazione. Se disponibile avrei piacere di sapere come Tiziano si muoverebbe adesso
Grazie

Pensavo avessi chiuso come ti avevo suggerito!

Allega il file di beeTrader della strategia che così la apro direttamente senza ricostruirla. (cosa impossibile perchè non ho ne date ne prezzi!)

Per allegare il file basta che lo salvi dal pulsante Strategia -> salva strategia e magari lo salvi sul desktop così lo trovi subito.
Poi dal forum vai in gestione allegati e lo alleghi

[mgatto]

Il file della strategia non è tra i file consentiti. Allego lo screenshot.
Non avevo capito che mi consigliavi di chiudere tutto, in quel caso lo avrei fatto sicuramente, spero che non ne abbia a male, mi dispiace... Mi sono fatto a suo tempo ingolosire dalla strategia da Te proposta... con il senno di poi chiaramente non la avrei mai aperta, anche perchè non pensavo che potesse essere chiusa in breve tempo.
Il software BeeTrader è eccezionale, a suo tempo avevo anche provato per diverso tempo con gli Overspread, senza ricavarne nulla...
Ritornerò a studiare anche quelli.
Attendo spero senza essere troppo fastidioso.
Grazie