Possibile strategia su FCA

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  • mgatto
    Senior Member

    • Mar 2017
    • 105
    #1

    Possibile strategia su FCA

    Buongiorno volevo chiedere un consiglio a Tiziano e/o a qualsiasi persona che possa darmelo.
    Mi trovo in mano un Certificates su FCA che mi paga una cedola di 660 euro se FCA il 11/06/2020 sarà sopra i 10,815. Al momento ho impostato questa strategia per difendere la cedola
    vendita di call 10,50 scadenza 19 giugno
    acquisto di call 12,00 stessa scadenza.
    Mi chiedevo se era possibile fare altro o poteva bastare.
    Inoltre il certificato scade a fine anno e mi dovrebbe fornire la stessa cedola alle stesse condizioni e inoltre va a rimborso pieno se fca non non scende sotto agli 8,495. Quindi eventuale cedola e rimborso. Mi chiedevo se fosse il caso di impostare già da ora qualche strategia a protezione di dicembre e se sì avere qualche suggerimento.
    Grazie.
    Tag: Nessuno
    • Cagalli Tiziano
      Senior Member
      • Dec 2007
      • 11252
      #2
      Originariamente Scritto da mgatto
      Buongiorno volevo chiedere un consiglio a Tiziano e/o a qualsiasi persona che possa darmelo.
      Mi trovo in mano un Certificates su FCA che mi paga una cedola di 660 euro se FCA il 11/06/2020 sarà sopra i 10,815. Al momento ho impostato questa strategia per difendere la cedola
      vendita di call 10,50 scadenza 19 giugno
      acquisto di call 12,00 stessa scadenza.
      Mi chiedevo se era possibile fare altro o poteva bastare.
      Inoltre il certificato scade a fine anno e mi dovrebbe fornire la stessa cedola alle stesse condizioni e inoltre va a rimborso pieno se fca non non scende sotto agli 8,495. Quindi eventuale cedola e rimborso. Mi chiedevo se fosse il caso di impostare già da ora qualche strategia a protezione di dicembre e se sì avere qualche suggerimento.
      Grazie.
      io avrei ragionato diversamente: avrei fatto una figura che guadagna in caso di discesa (a partire dai 9 euro ad esempio) e poi non perda in salita. Nella parte centrale perde meno dei 600 euro che però avrei dalla cedola.
      Comunque se tu pensi ad una discesa del sottostante e sei convinto che non recuperi entro giugno allora è meglio la tua soluzione
      File Allegati
      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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        • mgatto
          Senior Member

          • Mar 2017
          • 105
          #3
          Grazie Tiziano della risposta. E\' una valida alternativa la tua. Inoltre dovrei cominciare a proteggermi anche per la scadenza del Certificato di Dicembre, forse in quel caso la vasca centrale è la scelta migliore.
          Proverò ad impostarla in questi giorni.

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            • mgatto
              Senior Member

              • Mar 2017
              • 105
              #4
              Stavo cercando di procedere a impostare una strategia di difesa sul certificato Fiat e VW. Visto che al momento oltre alla cedola di giugno avrei anche quella finale di dicembre 2020 ed il rimborso a 1000 se i sottostanti sono sopra un certo valore, e visto che il valore di Fiat è per la cedola 10,81 e per il rimborso a 1000 è a 8,4974 ho provato con la scadenza di dicembre 2020, ma al momento non sono riuscito a cavare poco. Mi sono spostato sulla scadenza dicembre 2022 ed ho ottenuto quello che ho allegato.
              Ora non so se vale la pena vendere opzioni a così lunga scadenza.
              Fermo restando che il mancato pagamento della cedola di Giugno è già stato coperto con la strategia di inizio post.
              Grazie
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                • Cagalli Tiziano
                  Senior Member
                  • Dec 2007
                  • 11252
                  #5
                  Originariamente Scritto da mgatto
                  Stavo cercando di procedere a impostare una strategia di difesa sul certificato Fiat e VW. Visto che al momento oltre alla cedola di giugno avrei anche quella finale di dicembre 2020 ed il rimborso a 1000 se i sottostanti sono sopra un certo valore, e visto che il valore di Fiat è per la cedola 10,81 e per il rimborso a 1000 è a 8,4974 ho provato con la scadenza di dicembre 2020, ma al momento non sono riuscito a cavare poco. Mi sono spostato sulla scadenza dicembre 2022 ed ho ottenuto quello che ho allegato.
                  Ora non so se vale la pena vendere opzioni a così lunga scadenza.
                  Fermo restando che il mancato pagamento della cedola di Giugno è già stato coperto con la strategia di inizio post.
                  Grazie
                  In effetti la scadenza 2022 è un pò lunghetta ....
                  ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                    Comment

                    • mgatto
                      Senior Member

                      • Mar 2017
                      • 105
                      #6
                      Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                      In effetti la scadenza 2022 è un pò lunghetta ....

                      Tu come ti comporteresti, in alternativa si potrebbe impostare una strategia ribassista sulle MIBO, sperando che Fiat rimanga abbastanza correlato all\'indice...

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                        • mgatto
                          Senior Member

                          • Mar 2017
                          • 105
                          #7
                          Ci vorrebbe qualcosa simile alla strategia da Voi proposta sull\'indice Italiano prima del crollo

                            Comment

                            • Cagalli Tiziano
                              Senior Member
                              • Dec 2007
                              • 11252
                              #8
                              Originariamente Scritto da mgatto
                              Ci vorrebbe qualcosa simile alla strategia da Voi proposta sull\'indice Italiano prima del crollo
                              Si così o simile...comunque quella è la figura di riferimento.
                              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                                • mgatto
                                  Senior Member

                                  • Mar 2017
                                  • 105
                                  #9
                                  Pensa che l\'ho seguita in paper trading e quando l\'indice è arrivato a circa 25000 ho applicato le modifiche riuscendo a portarla a rischio 0. Ad oggi avrei sbancato il casinò. Unica cosa che adesso rispetto ad allora (sembra passato una vita ma parliamo di alcune settimane fa) la volatilità è esplosa e non so se può essere rifatta

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                                    • Cagalli Tiziano
                                      Senior Member
                                      • Dec 2007
                                      • 11252
                                      #10
                                      Originariamente Scritto da mgatto
                                      Pensa che l\'ho seguita in paper trading e quando l\'indice è arrivato a circa 25000 ho applicato le modifiche riuscendo a portarla a rischio 0. Ad oggi avrei sbancato il casinò. Unica cosa che adesso rispetto ad allora (sembra passato una vita ma parliamo di alcune settimane fa) la volatilità è esplosa e non so se può essere rifatta
                                      L\'ho fatta anche io ...
                                      Ora non sarebbe il caso proprio per quello che scrivi tu, la volatilità. Altissima...più che nel 2008!
                                      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                                        • mgatto
                                          Senior Member

                                          • Mar 2017
                                          • 105
                                          #11
                                          Si potrebbe in alternativa vendere call settimanali protette sulle MIBO per sfruttare l\'enorme volatilità. Cosa ne pensi? E\' un modo furbo se non per portare a casa la pelle per assestarsi?


                                          Ah proposito proprio belle le foto di rally. Sempre sempre stato affascinato da un mondo estremamente competitivo prima le gare poi la borsa!
                                          Last edited by mgatto; 11-03-20, 12:06.

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                                            • Cagalli Tiziano
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                                              • Dec 2007
                                              • 11252
                                              #12
                                              Originariamente Scritto da mgatto
                                              Si potrebbe in alternativa vendere call settimanali protette sulle MIBO per sfruttare l\'enorme volatilità. Cosa ne pensi? E\' un modo furbo se non per portare a casa la pelle per assestarsi?


                                              Ah proposito proprio belle le foto di rally. Sempre sempre stato affascinato da un mondo estremamente competitivo prima le gare poi la borsa!
                                              Tipo quella in immagine? Valutando che l rischio sia accettabile si può fare!

                                              Per le foto...si, un gran bel periodo e oggi per ammazzare la noia (per fortuna non c\'è un\'anima in giro) ne ho postate un pò...
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                                              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                                                • mgatto
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                                                  • Mar 2017
                                                  • 105
                                                  #13
                                                  Ed in caso di rialzo fino a 19000 punti eventualmente difenderesti la posizione in sofferenza vendendo una put 19000? Lo chiedo tanto da preparare il piano B.



                                                  Sono entrato con size al minimo
                                                  File Allegati
                                                  Last edited by mgatto; 11-03-20, 14:42.

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                                                    • mgatto
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                                                      • Mar 2017
                                                      • 105
                                                      #14
                                                      Mi allaccio a questa discussione ho una posizione su Enel aperta qualche settimana fa e chiedevo quale è il modo migliore per difenderla se il sottostante dovesse scendere sui 6 euro.
                                                      Forse vendere una call strike 6?
                                                      File Allegati

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                                                          • Dec 2007
                                                          • 11252
                                                          #15
                                                          Originariamente Scritto da mgatto
                                                          Mi allaccio a questa discussione ho una posizione su Enel aperta qualche settimana fa e chiedevo quale è il modo migliore per difenderla se il sottostante dovesse scendere sui 6 euro.
                                                          Forse vendere una call strike 6?
                                                          Una figura così va già fatta con la protezione e se va male si ritira il titolo sul quale poi si venderanno le Calls. Nota la differenza rischio/rendimento
                                                          File Allegati
                                                          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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