L’ IMBALANCE è l’assenza di bilanciamento tra i volumi dei compratori e dei venditori.
Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading.
Vediamo come viene calcolato:
l\'algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore cyan un significativo eccesso di uno rispetto all\'altro.
La barra nell\'immagine sopra mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.
I dettagli:
nel grafico qui sotto, l\'algoritmo contrassegna la prima casella in cyan perché l\'impostazione corrente è:
volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti.
Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%).
Poiché nel riquadro mostrato, il volume 25, ha un risultato maggiore del 300% (il nostro livello di impostazione impostato), è evidenziato in blu.
Ecco un primo Squilibrio!
La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1.
Infatti 281/1 *100 = (281%) mentre 1/281*100 = (0,3%)
E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di cyan il riquadro 281.
Questo è il secondo IMBALANCE, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 IMBALANCE in 1 singola barra.
Inoltre, nella finestra di impostazione, mostreremo quali parametri sono impostabili e quali sono già suggeriti di default.
Nota: l\'IMBALANCE, si può gestire modificando le impostazioni di calcolo agendo nell\'apposita finestra.
Una dimensione ottimale dello squilibrio dipende da quali strumenti e con quale time frame si sta usando.
Come regola generale, il 300% è un buon punto di partenza.
Per avere quindi il grafico per l\'IMBALANCE :
seleziona l\' asset con cui vuoi lavorare
selezionare la modalità "Candle Imbalance"
seleziona la rotellina delle proprietà presente di fianco all\'icona del Chart
Nella finestra delle proprietà modificare i campi presenti:
Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;
Ticks Grouping: il numero di tick che compongono il blocco
Show Support/Resistence**: flaggare il box
S/R Imbalance Count**: quanti Imbalance devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza
S/R Length → si può scegliere di visualizzare la linea del supporto/resistenza in tre modalità:
Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Number of Bars”.
Sell color* : il colore della colonna Bid
Buy color*:il colore della colonna Ask
Imbalance color : scelta del colore che si desidera vedere
* Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma si deve pensare all\'effetto che un Trader produce quando agisce per acquistare. Continuerà a soddisfare i contratti che sono sul lato Ask. Questi contratti segneranno i contratti acquistati su Ask (che vogliono vendere). E viceversa
** In un grafico possono apparire uno o più caselle di Imbalance.
Quando ciò accade significa che i venditori e gli acquirenti stanno litigando e vincerà il più forte.
Più alto è il numero di Imbalance , più efficace sarà il S/R.
Nell\'immagine seguente si nota come dopo 3 IMBALANCE nella stessa barra si sia disegnata la linea di Resistenza.
Infatti il prezzo prende la strada della discesa.
Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 IMBALACE.
Anche questo si è formato con il prezzo al di sotto della linea e quindi altro segnale di SHORT.
Al punto 3 nuovo IMBALANCE con segnale LONG.
Con i 3 segnali SHORT, SHORT e LONG se fose stato un trading System si sarebbero guadagnati ben 30 punti!!
Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading.
Vediamo come viene calcolato:
l\'algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore cyan un significativo eccesso di uno rispetto all\'altro.
La barra nell\'immagine sopra mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.
I dettagli:
nel grafico qui sotto, l\'algoritmo contrassegna la prima casella in cyan perché l\'impostazione corrente è:
volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti.
Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%).
Poiché nel riquadro mostrato, il volume 25, ha un risultato maggiore del 300% (il nostro livello di impostazione impostato), è evidenziato in blu.
Ecco un primo Squilibrio!
La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1.
Infatti 281/1 *100 = (281%) mentre 1/281*100 = (0,3%)
E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di cyan il riquadro 281.
Questo è il secondo IMBALANCE, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 IMBALANCE in 1 singola barra.
Inoltre, nella finestra di impostazione, mostreremo quali parametri sono impostabili e quali sono già suggeriti di default.
Nota: l\'IMBALANCE, si può gestire modificando le impostazioni di calcolo agendo nell\'apposita finestra.
Una dimensione ottimale dello squilibrio dipende da quali strumenti e con quale time frame si sta usando.
Come regola generale, il 300% è un buon punto di partenza.
Per avere quindi il grafico per l\'IMBALANCE :
seleziona l\' asset con cui vuoi lavorare
selezionare la modalità "Candle Imbalance"
seleziona la rotellina delle proprietà presente di fianco all\'icona del Chart
Nella finestra delle proprietà modificare i campi presenti:
Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;
Ticks Grouping: il numero di tick che compongono il blocco
Show Support/Resistence**: flaggare il box
S/R Imbalance Count**: quanti Imbalance devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza
S/R Length → si può scegliere di visualizzare la linea del supporto/resistenza in tre modalità:
Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Number of Bars”.
Sell color* : il colore della colonna Bid
Buy color*:il colore della colonna Ask
Imbalance color : scelta del colore che si desidera vedere
* Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma si deve pensare all\'effetto che un Trader produce quando agisce per acquistare. Continuerà a soddisfare i contratti che sono sul lato Ask. Questi contratti segneranno i contratti acquistati su Ask (che vogliono vendere). E viceversa
** In un grafico possono apparire uno o più caselle di Imbalance.
Quando ciò accade significa che i venditori e gli acquirenti stanno litigando e vincerà il più forte.
Più alto è il numero di Imbalance , più efficace sarà il S/R.
Nell\'immagine seguente si nota come dopo 3 IMBALANCE nella stessa barra si sia disegnata la linea di Resistenza.
Infatti il prezzo prende la strada della discesa.
Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 IMBALACE.
Anche questo si è formato con il prezzo al di sotto della linea e quindi altro segnale di SHORT.
Al punto 3 nuovo IMBALANCE con segnale LONG.
Con i 3 segnali SHORT, SHORT e LONG se fose stato un trading System si sarebbero guadagnati ben 30 punti!!
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