Strategia in affanno

[Cagalli Tiziano]

Devo dire che questa didattica sul campo mi piace proprio.

Rinnovo i ringraziamenti per la tua disponibilità.

Figurati!

[mimmo_g]

Dubbio su assegnazione

Figurati!

Avrei bisogno di un chiarimento circa l\'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l\'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E\' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

[Denis Moretto]

Avrei bisogno di un chiarimento circa l\'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l\'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E\' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

Ciao Mimmo,
tutto corretto!!!

[Andrea Cagalli]

Avrei bisogno di un chiarimento circa l\'assegnazione:
Sempre nel caso BA con
-2PUT 130
+2 PUT 115
-2 CALL 95

Se a scadenza il sottostante chiude a 100, l\'assegnazione dovrebbe essere così:

Mi danno 200 azioni che pagherò 130 x 200=26000$
Rivendo le 200 azioni a 115 mi pagano 23000
Dovrò andare sul mercato ad acquistare 200 azioni a 100$ che pagherò 20000$
che dovrò consegnare a 95 e mi pagano 95 x 2000= 18000$.
Incassando tutti i premi ovviamente.

E\' corretto come ho esposto il meccanismo della assegnazione.
Mi è sorto un dubbio e volevo essere certo che fosse così.

Grazie

Ciao Mimmo,
si è corretto il calcolo matematico. Credo però che a 100 di sottostante l\'operazione put venga compensata direttamente dal broker (dipende appunto dal broker) essendo entrambi gli strike itm.

Ciao Ciao