Idee di trading

[Cagalli Tiziano]

Oggi ricerca di titoli nuovi sui quali investire e li condivido con voi.

Ho usato l\'indicatore che trovate in beeTrader nella scelta degli indicatori alla voce <watchlist> e che si chiama From high from low.
Nelle colonne 1 e 2 ci sono le percentuali di scostamento che ivari titoli hanno fatto in 250 barre
La colonna % from HH mi dice la percentuale del movimento dal suo massimo in 250 barre (si possono settare le barre a piacere).
Mentre la colonna % from LL mi dice di quanto è il suo recupero dai minimi.

La mia ricerca è stata dettata dal trovare il maggior movimento negativo e il minor movimento positivo. In termine tecnico si chiama swing, in termine al bar è il titolo che ha perso di più e che ha iniziato a salire. Si spera che continui a farlo basandoci sul fatto che il prezzo alto lo aveva già fatto (a meno di aumenti di capitale o pseudo fallimenti tipo SAIPEM).
Per stare fuori dai bancari che al momento io ho già in portafoglio i più gettonati sarebbero:

Safilo Group
Anima Holding
Salvatore Ferragamo
Telecom Italia


Vi ricordo che se un titolo perde il 20% per tornare allo stesso prezzo dovrà fare il 25%

se ha perso il 30% dovrà fare il 42%
se ha perso il 40% dovrà fare il 66%
.....
.....
se ha perso il 90% dovrà fare il 900%

[TraderLoki]

Grazie mille per la condivisione Tiziano

Se mostrasse una buona voglia di ripartire, immagino che anche TOD\'s potrebbe far parte del gruppo, giusto?
(chiedo per capire se ho compreso correttamente il tuo ragionamento). Per esempio se rompesse la congestione che sta facendo sugli attuali minimi e si riportasse in area 60?

Grazie ancora!

Loki

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille per la condivisione Tiziano

Se mostrasse una buona voglia di ripartire, immagino che anche TOD\'s potrebbe far parte del gruppo, giusto?
(chiedo per capire se ho compreso correttamente il tuo ragionamento). Per esempio se rompesse la congestione che sta facendo sugli attuali minimi e si riportasse in area 60?

Grazie ancora!

Loki

Grazie a te!
Sì anche Tods che però deve fare ancora qualche passetto...cioè rompere la congestione che gustamente citi.

[Cagalli Tiziano]

Ho fatto una piccola modifica all\'indicatore (presente nella prossima release) perchè non credo che si abbia sempre una immediata valutazione della differenza di strada tra discesa e recupero:
ho aggiunto due colonne che indicano quanta strada in percentuale rimane da fare.
Se valutiamo l\'immagine di un paio di titoli vediamo che,

• Banco Popolare

ha perso il 72%
dai minimi ha recuperato il 7%

la strada che rimane da fare è del 258%

• TODS

ha perso il 42%
dai minimi ha recuperato il 2%

la strada che rimane da fare è del 73%

[TraderLoki]

Bellissimo, così si vede immediatamente la potenzialità di risalita

Qualcuno dirà che non è detto che risalga, che se sta scendendo potrebbe continuare a scendere, ma questo è il bello di farlo su titoli che hanno opzioni. A girare la posizione ci vuole un attimo

Loki

[Cagalli Tiziano]

...e si vede anche una cosa che sembrerà banale ma banale non lo è:

un Trend Short può fare al massimo il 100% e quindi avrò 100 punti percentuali da giocarmi mentre un Trend Long può fare molto ma molto di più. Una risalita del 200/300% è stata fatta su tantissimi titoli anche solo in tre mesi ..ad esempio
AEGON tanto per citarne uno.
Ecco perchè le strategie rialziste hanno più facilità di portare soddisfazioni.

[Apocalips]

Molto interessante BAPO anche da un punto di vista di analisi tecnica, infatti osservando un grafico settimanale non possiamo fare a meno di notare che:

• 2 settimane fa ha formato il pattern IDNR4 a segnalare compressione di volatilità alla quale seguirà verosimilmente una fase di forte espansione alla rottura del max della barra 1 ( già avvenuto )
• 1 settimana fa si è formato un engulfing rialzista sui minimi storici ( segnale molto potente )

Vista la concomitanza dei 2 segnali e le enormi potenzialità di recupero del titolo io entrerei in una ottica long term con una call a lunga scadenza alla rottura del livello 4.97 ( max dell\' engulfing )
Se la previsione si avvererà la call farà subito a portarsi a delta 1



cosa ne pensate ?
avete altre idee ?

Apo

[Cagalli Tiziano]

Molto interessante BAPO anche da un punto di vista di analisi tecnica, infatti osservando un grafico settimanale non possiamo fare a meno di notare che:

• 2 settimane fa ha formato il pattern IDNR4 a segnalare compressione di volatilità alla quale seguirà verosimilmente una fase di forte espansione alla rottura del max della barra 1 ( già avvenuto )
• 1 settimana fa si è formato un engulfing rialzista sui minimi storici ( segnale molto potente )

Vista la concomitanza dei 2 segnali e le enormi potenzialità di recupero del titolo io entrerei in una ottica long term con una call a lunga scadenza alla rottura del livello 4.97 ( max dell\' engulfing )
Se la previsione si avvererà la call farà subito a portarsi a delta 1

[ATTACH=CONFIG]20050[/ATTACH]

cosa ne pensate ?
avete altre idee ?

Apo

Direi che è interessante anche dal punto di vista dell\'analisi che hai fatto.
Occhio solamente all\'aumento di capitale che dovrà fare prima di unirsi con la popolare di Milano

[nanodino]

americcani:
ebay -60% +13%
nike -46% +3%

che ne pensate ad un entrata al superamento delle resistenze rispettivamente a:
ebay 27
nike 60
circa

[nanodino]

anche blackstone -40% +16% sopra 30$....target 35$
può andare?

[nanodino]

mi sa che la migliore è gilead.... -24% +7%
dentro adesso x chiusura gap
che ne pensate? scrivo troppo?

[nanodino]

ed ecco lo spread di call coi dpd che chiamano i 90$...

[Cagalli Tiziano]

mi sa che la migliore è gilead.... -24% +7%
dentro adesso x chiusura gap
che ne pensate? scrivo troppo?

Per me è da fare, sposterei solo lo spread di Call e lo farei più OTM in maniera tale che la punta del Forecast DPD sia dentro l\'area di guadagno.

[Cagalli Tiziano]

scrivo troppo?

Assolutamente no, anzi scrivessero un pò tutti si potrebbero avere molti più spunti!

[Giam]

Un saluto a tutti,
provo ad interpretare una strategia.
Il DPD forecast indica la punta del cono dove il prezzo ha una posizione diciamo “scomoda” e di lì si deve allontanare.
Quindi l’ipotesi potrebbe essere quella di mettere a mercato un calendar spread inverso sbilanciato al rialzo, su Salvatore Ferragamo, iniziando dalla PUT comprata e aspettare l’innalzamento della volatilità implicita prima di mettere al mercato la PUT “lunga” venduta.