calendar spread di call su titolo RDFN

[[email protected]]

Ciao, la mossa sbagliata deve essere subito corretta...se è sbagliata perchè lasciarla? Poi se guardi la distanza dei BEEP vedi che sarà molto difficile pensare di andare in guadagno.

Ti chiedo poi un favore:

quando posti gli eseguiti NON usare il file che esporti da IB perchè crea una immagine sul messaggio che non è più standard (dal telefonino non riesco a vedere tutto il post) e poi chi riceve la mail riceve una cosa assurda.
Ti posto l\'immagine da usare per postare i trades e quello che si vede dalle mail

ok ingegnere per gli eseguiti in futuro farò un jpeg ottenuto con lo strumento di cattura di windows,
ma per la strategia come la modifico mi può aiutare ?

Grazie in anticipo

[Cagalli Tiziano]

Ciao, la mossa sbagliata deve essere subito corretta...se è sbagliata perchè lasciarla? Poi se guardi la distanza dei BEEP vedi che sarà molto difficile pensare di andare in guadagno.

Ti chiedo poi un favore:

quando posti gli eseguiti NON usare il file che esporti da IB perchè crea una immagine sul messaggio che non è più standard (dal telefonino non riesco a vedere tutto il post) e poi chi riceve la mail riceve una cosa assurda.
Ti posto l\'immagine da usare per postare i trades e quello che si vede dalle mail

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Buongiorno a tutti
riguardo al mio calendar spread back ratio di call su FYBR messo a mercato venerdi scorso con questi eseguiti

	16:15:58	FYBR Nov17\'23 20 CALL	BOT	2	1.76	ISE	Sabatini
	16:15:58	FYBR Aug18\'23 12.5 CALL	SLD	1	4.23	ISE	Sabatini

oggi ho fatto una modifica, però l\'ho fatta di istinto e probabilmente ho fatto una cavolata.
-poichè era in perdita ho pensato di rollare di un mese in avanti la call venduta però l\'ho fatto di istinto e non ho valutato tutti i fattori ,sul momento ho pensato che con 10 $ debito facevo la rollata non ho neppure contrattato con il Market Maker in realtà doveva essere a credito perchè vendevo un scadenza più lontana , purtroppo mi si è annebbiata la mente e ho messo l\'ordine a +10 $ e infatti sono stato eseguito subito, ho fatto il roll della scadenza pero ho concretizzato una perdita di circa 100 $.
Cosa dite di questa mossa?
allego grafico at now e nuovi eseguiti

Saluti



fybr.JPG

	18:14:24	FYBR Aug18\'23 12.5 CALL	BOT	1	5.50	EMERALD	Sabatini	1.10
	18:14:24	FYBR Sep15\'23 12.5 CALL	SLD	1	5.40	EMERALD	Sabatini	1.10

[[email protected]]

[QUOTE=tancredi;99450]

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l\'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l\'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l\'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

Ciao Tancredi
- trade PSQH: che cosa ti è piaciuto? il timing e scelta del titolo? la strategia fatta ?
-trade fybr: ho cercato di tenermi 2 zone di guadagno spendendo per le 2 call comprate meno di quanto incassato sulla call venduta

Saluti

[tancredi]

[[email protected];99452]

Grazie Tancredi detto da te è un complimento veramente apprezzato.
Ho semplicemente aperto lo "scanner di mercato avanzato "di IBRK , ho selezionato top losers, ho notato PSQH, ho guardato che la volatilità stava diminuendo e ho visto che lo spread bid-ask non era esageratamente alto e ho provato a mettere giù un ordine combinato
Ieri però stavo ripensando che su PSQH alla fine la call lunga è stata venduta ad un prezzo troppo vicino a quella comprata , tu pensi invece che questo trade abbia buone prospettive?
Una cosa che non va su IBRK e che da un giorno all\'altro le volatilità nella sezione "Volatility LAB" cambiano di un fattore 10: esempio psqh era 240 venerdi scorso ed ora che è domenica il grafico mi segna 24 per la stessa giornata di venerdi scorso (il tutto sulla scadenza di aug 18)

saluti

Ti consiglio di selezionare anziché top losers, top implied volatility e aggiungere allo scanner la colonna IV%. Non ti serve volatility lab. Per ovviare al problema di alcune stock che quotano una iv errata, non resta che andare semplicemente nella chain. Se non l\'hai già fatto aggiungi anche la colonna iv over historical e percentile su 52 weeks

[[email protected]]

[QUOTE=tancredi;99450]

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l\'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l\'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l\'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

Grazie Tancredi detto da te è un complimento veramente apprezzato.
Ho semplicemente aperto lo "scanner di mercato avanzato "di IBRK , ho selezionato top losers, ho notato PSQH, ho guardato che la volatilità stava diminuendo e ho visto che lo spread bid-ask non era esageratamente alto e ho provato a mettere giù un ordine combinato
Ieri però stavo ripensando che su PSQH alla fine la call lunga è stata venduta ad un prezzo troppo vicino a quella comprata , tu pensi invece che questo trade abbia buone prospettive?
Una cosa che non va su IBRK e che da un giorno all\'altro le volatilità nella sezione "Volatility LAB" cambiano di un fattore 10: esempio psqh era 240 venerdi scorso ed ora che è domenica il grafico mi segna 24 per la stessa giornata di venerdi scorso (il tutto sulla scadenza di aug 18)

saluti

[[email protected]]

Rispondo dall iPhone perché sono all’estero per qualche tempo.
Scrivi a Denis che ti abiliti beeTrade per 1 mese gratuitamente. Se non trovi i simboli che hai usato, ti ricordo che nel Symbol Manager è possibile inserirlo. Se utilizzi la funzione “CLONA” basta che prendi un titolo della stessa borsa e cambi solo il nome: tutte le altre impostazioni saranno uguali.
Ci metti 10 secondi e comunque sul manuale ci sono gli
esempi.

Molto gentile ingegnere, buon viaggio

[tancredi]

[[email protected];99448]Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l\'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l\'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)


Bravo, vedo che sei sul pezzo

su psqh ottima entrata

su fybr effettivamente il call diagonal ratio back spread non lo avrei fatto con questa volatilità e queste scadenze, ma ti auguro di avere ragione e che esploda a breve oltre i 22/25$ prima di affossarti, non è facile. Troppo poco il differenziale di volatilità tra una scadenza e l\'altra. Se fossi stato obbligato a fare qualcosa su questo titolo avrei montato una iron butterfly 17.5 15 20 confidando in una contrazione della volatilità su agosto

complimenti comunque

[Cagalli Tiziano]

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l\'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l\'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)

	16:15:58	FYBR Nov17\'23 20 CALL	BOT	2	1.76	ISE	Sabatini
	16:15:58	FYBR Aug18\'23 12.5 CALL	SLD	1	4.23	ISE	Sabatini

per favore mi può disegnare l\' at now anche di questo?

in ultimo alla chiusura dei mercati IB ha improvvisamente iniziato a segnalarmi una perdita assurda sul calendar PSQH spero sia un errore

[ATTACH=CONFIG]24408[/ATTACH]


Saluti e buon week end

Rispondo dall iPhone perché sono all’estero per qualche tempo.
Scrivi a Denis che ti abiliti beeTrade per 1 mese gratuitamente. Se non trovi i simboli che hai usato, ti ricordo che nel Symbol Manager è possibile inserirlo. Se utilizzi la funzione “CLONA” basta che prendi un titolo della stessa borsa e cambi solo il nome: tutte le altre impostazioni saranno uguali.
Ci metti 10 secondi e comunque sul manuale ci sono gli
esempi.

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La figura non cambia il profilo di rischio.
La differenza è che in caso di assegnazione invece di ritirare devi consegnare. Anche la gestione è la stessa di uno spread calendar di Put.
ciao

Grazie ingegnere, per favore quando ha tempo mi può fare l\'at now del calendar PSQH del precedente post?

Oggi sono stato eseguito anche in questo altro spread di call su FYBR. Avevo inserito l\'ordine combo due giorni fa perchè avevo visto un incremento della volatilita, è rimasto appeso 2 giorni.
Oggi improvvisamente quando non ci pensavo quasi più è stato preso ( che lo spread bid ask sia diminuito ?)

	16:15:58	FYBR Nov17\'23 20 CALL	BOT	2	1.76	ISE	Sabatini
	16:15:58	FYBR Aug18\'23 12.5 CALL	SLD	1	4.23	ISE	Sabatini

per favore mi può disegnare l\' at now anche di questo?

in ultimo alla chiusura dei mercati IB ha improvvisamente iniziato a segnalarmi una perdita assurda sul calendar PSQH spero sia un errore

psqh.JPG


Saluti e buon week end

[Cagalli Tiziano]

buongiorno a tutti , ho visto una discesa di volatilità sul titolo PSQH e volevo mettere a mercato un calendar spread di put a strike 25, però ho sbagliato e l\'ho fatto di CALL e poichè con le call non lo ho mai fatto vi chiedo un consiglio di come gestirlo ecco gli eseguiti (il conto IB è stato aperto presso di voi) (la posizione l\'ho aperta con un ordine combo):

						BOE2	false	Sabatini

Grazie in anticipo

La figura non cambia il profilo di rischio.
La differenza è che in caso di assegnazione invece di ritirare devi consegnare. Anche la gestione è la stessa di uno spread calendar di Put.
ciao

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Calendar Spread sbagliato

buongiorno a tutti , ho visto una discesa di volatilità sul titolo PSQH e volevo mettere a mercato un calendar spread di put a strike 25, però ho sbagliato e l\'ho fatto di CALL e poichè con le call non lo ho mai fatto vi chiedo un consiglio di come gestirlo ecco gli eseguiti (il conto IB è stato aperto presso di voi) (la posizione l\'ho aperta con un ordine combo):

	16:05:11	PSQH Sep15\'23 25 CALL	SLD	1	7.00	CBOE2	false	Sabatini
	16:05:11	PSQH Aug18\'23 25 CALL	BOT	1	6.70	CBOE2	false	Sabatini

Grazie in anticipo

[[email protected]]

Buongiorno a tutti ieri ho chiuso metà della posizione del calendar spread in attivo a +93 $ , questo l’ho fatto contrattando a mano con il market maker , se avessi lasciato un ordine a mercato triggerato sulla soglia del sottostante è probabile che avrei perso perchè mentre il sottostante saliva il market maker aveva saltuariamente uno spread esteso fino 1,20 $ sulla opzione RDFN 18AUG23 10 C un pò meno sull’altra CALL, di seguito gli eseguiti , Saluti a tutti

RDFN 17NOV23 16 C

2023-07-13, 10:52:28

2023-07-14

BATS

SELL

-2

4.1500

RDFN 18AUG23 10 C

2023-07-13, 10:51:40

2023-07-14

BATS

BUY

1

7.3500

[Cagalli Tiziano]

buona sera Tiziano, finalmente questo trade mi sta dando qualche soddisfazione, io avrei individuato una area del sottostante circa a 18.30$ dove chiudere metà della posizione, quindi ho messo un avviso sul superamento di questa soglia da parte del sottostante in IBRK con collegato ordine di chiudere metà posizione delle opzioni a MARKET ( per non stare sempre davanti al monitor ), esiste un modo di mettere un ordine di questo tipo al MIDPOINT dello spread ? infatti il market maker in certi momenti dilata molto quest\'ultimo
Saluti

Non so risponderti perché io uso solo beeTrader collegato ai broker.
Se hai il conto IBKR assistito da noi, puoi chiamare Denis che ti risponderà con precisione. Se non sei collegato alla nostra struttura che è BLUEINVEST CAPITAL puoi farlo sempre chiamando Denis e avrai costi commissionali interessanti.

Denis 347 5500047

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Adesso è così però non è un payoff. Quando c\'è un calendar è sempre At NOW come cambia la volatilità cambia tutto.

buona sera Tiziano, finalmente questo trade mi sta dando qualche soddisfazione, io avrei individuato una area del sottostante circa a 18.30$ dove chiudere metà della posizione, quindi ho messo un avviso sul superamento di questa soglia da parte del sottostante in IBRK con collegato ordine di chiudere metà posizione delle opzioni a MARKET ( per non stare sempre davanti al monitor ), esiste un modo di mettere un ordine di questo tipo al MIDPOINT dello spread ? infatti il market maker in certi momenti dilata molto quest\'ultimo
Saluti