correzioni

[riccardo1981]

Io sinceramente ho fatto diversi corsi proposti da Playoptions e onestamente seguendo tali corsi sto guadagnando.

Ne cito solamente due
"DAX e strategia vincente con le opzioni"
"Lo Short Strangle si mette in Trend"

E\' ovvio che non è che metti in piedi la strategia oggi e domani devi vedere i risultati e guadagni...

Quello sul "Gamma" come riportato nel thread lo sto seguendo in paper uno perché Webank non è proprio il massimo con le azioni ( senza entrare troppo nel dettaglio ) due perché ho sempre e solo operato con indici.

Se qualcuno non ti risponde potrebbe anche essere perché non sa darti la motivazione a ciò che chiedi.

Per quanto riguarda le correzioni.. A me pare strana la domanda. In ogni corso che ha a che fare con una strategia, Tiziano riporta anche le correzioni che si devono fare "se le cose dovessero andare male" ( ovviamente parlo per i corsi che ho acquistato io e di sicuro nei due corsi citati prima le correzioni ci sono ). Il che non significa che chiuderai per forza l\'operazione in gain.. ma magari con un loss molto contenuto... che ti permetterà di aprire una nuova strategia andando a prenderti anche il loss precedente.
Quindi che altro materiale vuoi trovare in merito?

Per le strategie a rischio positivo.. il concetto è molto semplice.. non riesci a farle in un unico momento ( o è veramente difficile ) .. Pensa a come è fatto per esempio un vertical. Se compri e vendi nello stesso momento, beh di sicuro non avrai mai una strategia a rischio positivo.. sarebbe troppo facile.. ma anche qui, ricordo l\'ennesimo corso di Tiziano ( quella sulla BWB ) dove da un consiglio su un indicatore che usa lui per riuscire, o addirittura a non completare la BWB, o trarne vantaggio portando il rischio a zero o addirittura appunto "positivo".

Io che non sono un genio, ho portato 3 condor a rischio positivo.. con tutti i pro e i contro ovviamente.. Ho incassato di meno ma ero certo di portare a casa un guadagno.. Ecco come "trasformare " un condor in rischio positivo non lo trovi nel corso di Tiziano "DAX e strategia vincente con le opzioni" ma va da se che devi metterci del tuo e in paper puoi sbagliare finché ti pare.

Per quanto riguarda lo screen che hai messo sono errori che capitano in paper ( filled type none). Come ho avuto modo di dirti in altri thread, real e paper sono sì simili ma non uguali.. In paper il prezzo che metti dentro te lo prende in real no.. Col paper puoi costruire tutte strategie vincenti, in real no..

Quindi quando operi in paper e trovi questi problemi.. parere mio.. cancelli l\'ordine e lo riesegui.. e vedi se la cosa ti torna.

PS. a volte il problema lo vedrai anche in real. A me è capitato qualche settimana fa proprio quando ho chiuso del tutto una delle strategie a "rischio positivo". Il tempo di mettermi li a "mercanteggiare" col MM spostandomi di tick in tick e sono stato colpito ad un prezzo migliore..
Il pratica non avevo fatto in tempo a cambiare il valore che ero già stato bello che eseguito.. latenze, movimenti repentini del mercato.. il mio PC che non è una bomba .. e capita.. A quel punto non vai nel panico.. vai sul broker e vedi cosa è successo con il tuo ordine e poi se proprio vuoi vedere esattamente cosa è successo anche lato beetrader ti puoi spulciare i logs..

Poi e qui concludo.. provi troppe strategie.. calendari, backspread poi metti di mezzo il gamma..

Prova a fare 100 vertical ( con cognizione di causa ) e magari qualcuno prova a portarlo a rischio positivo.. che so aiutati con i DPD per capire dove magari vendere delle call o delle put.. Usa il volatility index con il suo oscillatore per vedere quando "probabilmente" è meglio vendere o acquistare opzioni evitando di entrare troppo presto.. fai delle prove.. e poi passa ai calendar o agli short strangle..

Un ultimo esempio.. Condor ITM.. io c\'ho provato.. magari non nel periodo migliore Marzo 2023 era tutto un suonare di alert.. però seguendo i video pubblici di Tiziano e qui sul forum, alla fine il risultato l\'ho portato a casa.. Fa per me ? No.. amen.. sono passato a fare altre strategie

Spero ti possa essere d\'aiuto
R.

[philthai]

Io sinceramente ho fatto diversi corsi proposti da Playoptions e onestamente seguendo tali corsi sto guadagnando.

Ne cito solamente due
"DAX e strategia vincente con le opzioni"
"Lo Short Strangle si mette in Trend"

E\' ovvio che non è che metti in piedi la strategia oggi e domani devi vedere i risultati e guadagni...

Quello sul "Gamma" come riportato nel thread lo sto seguendo in paper uno perché Webank non è proprio il massimo con le azioni ( senza entrare troppo nel dettaglio ) due perché ho sempre e solo operato con indici.

Se qualcuno non ti risponde potrebbe anche essere perché non sa darti la motivazione a ciò che chiedi.

Per quanto riguarda le correzioni.. A me pare strana la domanda. In ogni corso che ha a che fare con una strategia, Tiziano riporta anche le correzioni che si devono fare "se le cose dovessero andare male" ( ovviamente parlo per i corsi che ho acquistato io e di sicuro nei due corsi citati prima le correzioni ci sono ). Il che non significa che chiuderai per forza l\'operazione in gain.. ma magari con un loss molto contenuto... che ti permetterà di aprire una nuova strategia andando a prenderti anche il loss precedente.
Quindi che altro materiale vuoi trovare in merito?

Per le strategie a rischio positivo.. il concetto è molto semplice.. non riesci a farle in un unico momento ( o è veramente difficile ) .. Pensa a come è fatto per esempio un vertical. Se compri e vendi nello stesso momento, beh di sicuro non avrai mai una strategia a rischio positivo.. sarebbe troppo facile.. ma anche qui, ricordo l\'ennesimo corso di Tiziano ( quella sulla BWB ) dove da un consiglio su un indicatore che usa lui per riuscire, o addirittura a non completare la BWB, o trarne vantaggio portando il rischio a zero o addirittura appunto "positivo".

Io che non sono un genio, ho portato 3 condor a rischio positivo.. con tutti i pro e i contro ovviamente.. Ho incassato di meno ma ero certo di portare a casa un guadagno.. Ecco come "trasformare " un condor in rischio positivo non lo trovi nel corso di Tiziano "DAX e strategia vincente con le opzioni" ma va da se che devi metterci del tuo e in paper puoi sbagliare finché ti pare.

Per quanto riguarda lo screen che hai messo sono errori che capitano in paper ( filled type none). Come ho avuto modo di dirti in altri thread, real e paper sono sì simili ma non uguali.. In paper il prezzo che metti dentro te lo prende in real no.. Col paper puoi costruire tutte strategie vincenti, in real no..

Quindi quando operi in paper e trovi questi problemi.. parere mio.. cancelli l\'ordine e lo riesegui.. e vedi se la cosa ti torna.

PS. a volte il problema lo vedrai anche in real. A me è capitato qualche settimana fa proprio quando ho chiuso del tutto una delle strategie a "rischio positivo". Il tempo di mettermi li a "mercanteggiare" col MM spostandomi di tick in tick e sono stato colpito ad un prezzo migliore..
Il pratica non avevo fatto in tempo a cambiare il valore che ero già stato bello che eseguito.. latenze, movimenti repentini del mercato.. il mio PC che non è una bomba .. e capita.. A quel punto non vai nel panico.. vai sul broker e vedi cosa è successo con il tuo ordine e poi se proprio vuoi vedere esattamente cosa è successo anche lato beetrader ti puoi spulciare i logs..

Poi e qui concludo.. provi troppe strategie.. calendari, backspread poi metti di mezzo il gamma..

Prova a fare 100 vertical ( con cognizione di causa ) e magari qualcuno prova a portarlo a rischio positivo.. che so aiutati con i DPD per capire dove magari vendere delle call o delle put.. Usa il volatility index con il suo oscillatore per vedere quando "probabilmente" è meglio vendere o acquistare opzioni evitando di entrare troppo presto.. fai delle prove.. e poi passa ai calendar o agli short strangle..

Un ultimo esempio.. Condor ITM.. io c\'ho provato.. magari non nel periodo migliore Marzo 2023 era tutto un suonare di alert.. però seguendo i video pubblici di Tiziano e qui sul forum, alla fine il risultato l\'ho portato a casa.. Fa per me ? No.. amen.. sono passato a fare altre strategie

Spero ti possa essere d\'aiuto
R.

grazie per le risposte sei uno dei pochissimi che aiuta o almeno ci prova. Dicevo che le correzioni che si possono fare sono infinite,
i corsi li ho fatti ma non è semplice capire perche sono diverse come sai le tessere da mettere al mosaico.
Sto proprio facendo dei vertical, anche perchè non capisco come interpretare le greche nei vari straddle condore etc.
Ad esempio in uno straddle venduto od un condor come valuto delta e gamma di strategia che sono in negativo pesante, e magari la strategia è in attivo,
come se il solo teta (di pochi euro) fosse in grado di compensarli!! Cosa è che mi sfugge??
Cioè provo a spiegarmi se delta e teta sono in negativo al minimo movimento di prezzo come può il solo teta sovracompensare?
Se mi aiuti a capire...spero non sia una domanda scema ma ho dei dubbi

[riccardo1981]

Secondo me devi riportare degli esempi concreti. Metti in relazione troppe greche e non potrai mai controllarle tutte perché siano tutte in positivo. Mi spiego.. magari vuoi diventare vega positivo e diventerai theta negativo.. etc..

Con un condor sei theta positivo quindi non puoi avere delta e theta negativi
A monte di tutto però la prima domanda che dovresti porti è perché metto a mercato un condor ? Le probabilità di riuscita "sono dalle mie " ? E chiaramente qui ti aiuta la piattaforma.

Se fai dei vertical, a grandi linee, sei "direzionale" quindi dal tuo punto di vista ti aspetti un rialzo o un ribasso.. non che il prezzo stia fermo.

Ciao
R.

[philthai]

Secondo me devi riportare degli esempi concreti. Metti in relazione troppe greche e non potrai mai controllarle tutte perché siano tutte in positivo. Mi spiego.. magari vuoi diventare vega positivo e diventerai theta negativo.. etc..

Con un condor sei theta positivo quindi non puoi avere delta e theta negativi
A monte di tutto però la prima domanda che dovresti porti è perché metto a mercato un condor ? Le probabilità di riuscita "sono dalle mie " ? E chiaramente qui ti aiuta la piattaforma.

Se fai dei vertical, a grandi linee, sei "direzionale" quindi dal tuo punto di vista ti aspetti un rialzo o un ribasso.. non che il prezzo stia fermo.

Ciao
R.

Ciao e grazie, intendo dire che nelle strat. short con teta positivo delta e gamma sono negativi con quel che ne consegue.
Solo se la strat. sta ferma vado in positivo, ma al minimo movimento mi va in rosso per quanto sopra, a meno che non ritorni
sui suoi passi dopo un movimento contrario....Praticamente solo in una fase laterale. Le cose stanno così o no? Quello che non
capisco è come faccia un teta così basso rispetto a gamma e delta a compensarne il valore...
Saluti

[riccardo1981]

Dipende dalla strategia.
Ad ogni modo difficile ( ma non impossibile ) che appena metti a mercato una figura questa ti vada subito in gain.
Anche perché è molto improbabile che il sottostante non si muova. Il MM non fornirebbe alcuna VI. Poi dipende tutto da che "opzionista" sei. Ho visto strategie con dei condor a scadenza settimanale con dei delta 0.40 ma appunto se il sottostante si muove di poco devi stare sempre allerta per modificarlo. Io preferisco scadenze molto più lunghe, delta molto più "tranquilli" che non mi impegnino tutto il giorno a discapito ovviamente di rendimenti minori... ma tant\'è la coperta è sempre corta...

Ciao
R.

[philthai]

Dipende dalla strategia.
Ad ogni modo difficile ( ma non impossibile ) che appena metti a mercato una figura questa ti vada subito in gain.
Anche perché è molto improbabile che il sottostante non si muova. Il MM non fornirebbe alcuna VI. Poi dipende tutto da che "opzionista" sei. Ho visto strategie con dei condor a scadenza settimanale con dei delta 0.40 ma appunto se il sottostante si muove di poco devi stare sempre allerta per modificarlo. Io preferisco scadenze molto più lunghe, delta molto più "tranquilli" che non mi impegnino tutto il giorno a discapito ovviamente di rendimenti minori... ma tant\'è la coperta è sempre corta...

Ciao
R.

Salve e grazie ancora della risposta, nel mio caso si tratta di uno straddle su eni che si era modificato in negativo per un movimento al rialzo
poi dopo una dozzina di giorni è rientrato passando in positivo (Eni era prima salito poi isceso nel caso specifico).
L\' altro esempio era intesa che ha fatto l\'inverso, era sceso di molto, poi dopo una quindicina di giorni ha inveretito ed il condor è passato in positivo.
Però io non ho fatto modifiche ho lasciato correre il tutto. Volevo capire, perchè il delta di strategia assume segno positivo
nel caso di vertical bull di put ad es. se il delta delle leg è singolarmente negativo...
P.s nota dell\'ultim\'ora : l\'at now del condor su intesa è sceso da 200 a 6 euro (?) in un ora...
saluti